资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1758.80 61.56%
债券 912.03 31.92%
银行存款和结算备付金 180.80 6.33%
其他资产 5.29 0.19%
资产总值:2856.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 17.83 147.63 0.88%
建设银行 601939 12.05 133.27 0.79%
中国神华 601088 2.17 103.73 0.62%
格力电器 000651 2.16 82.68 0.49%
海澜之家 600398 14.25 80.51 0.48%
森马服饰 002563 14.90 81.20 0.48%
海信家电 000921 2.85 76.32 0.45%
兴业银行 601166 3.78 68.23 0.41%
中国石化 600028 12.28 64.84 0.39%
中国通号 688009 13.61 63.83 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.71%
金融业 0.04 2.42%
采矿业 0.02 1.28%
建筑业 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 10.02 108.02 0.55%
宇通客车 600066 3.60 96.52 0.49%
陕西煤业 601225 3.84 78.14 0.39%
双汇发展 000895 2.52 56.45 0.29%
招商银行 600036 1.36 48.28 0.24%
格力电器 000651 1.28 48.00 0.24%
兴业银行 601166 2.68 44.38 0.22%
北京银行 601169 8.56 41.94 0.21%
香农芯创 300475 0.14 42.00 0.21%
铜冠铜箔 301217 0.25 41.27 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.72%
金融业 0.02 1.23%
采矿业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 912.03 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 912.03 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%