我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.36 |
-31.78 |
-13.06 |
-2.38 |
0.37 |
| 本期利润(万元) |
-3.72 |
-27.80 |
-23.25 |
-1.22 |
15.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.26 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
474.93 |
480.18 |
484.41 |
512.22 |
526.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.77 |
12.07 |
25.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
936.46 |
1006.21 |
918.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
25.38 |
16.03 |
13.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.70 |
61.41 |
60.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.59 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1025.97 |
1056.50 |
1058.17 |
| 负债合计(万元) |
35.78 |
2.97 |
5.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
990.18 |
1053.53 |
1052.99 |
| 未分配利润(万元) |
-71.74 |
-16.51 |
-13.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
0.33 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
-55.08 |
0.69 |
-1.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.44 |
2.59 |
-6.81 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.07 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-45.61 |
3.68 |
-6.70 |
| 管理人报酬(万元) |
7.13 |
3.71 |
2.80 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
0.99 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
2.34 |
1.19 |
2.18 |
| 费用合计(万元) |
13.59 |
7.04 |
6.33 |
| 利润总额(万元) |
-59.20 |
-3.35 |
-13.03 |
| 净利润(万元) |
-59.20 |
-3.35 |
-13.03 |
