我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.47 |
-3.88 |
-0.50 |
-1.14 |
-0.11 |
| 本期利润(万元) |
1.92 |
1.85 |
-3.44 |
4.98 |
3.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
498.45 |
496.52 |
496.21 |
499.65 |
498.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.72 |
74.00 |
18.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
962.60 |
920.23 |
970.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.40 |
10.11 |
61.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.54 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
997.06 |
999.43 |
991.64 |
| 负债合计(万元) |
6.72 |
1.85 |
3.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
990.34 |
997.58 |
988.62 |
| 未分配利润(万元) |
-9.72 |
-2.48 |
-11.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.08 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
1.66 |
2.32 |
-4.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.44 |
12.22 |
-2.03 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.33 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
13.89 |
14.94 |
-5.96 |
| 管理人报酬(万元) |
6.74 |
3.26 |
2.21 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
0.68 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
2.10 |
1.05 |
2.09 |
| 费用合计(万元) |
12.17 |
5.98 |
5.48 |
| 利润总额(万元) |
1.72 |
8.96 |
-11.44 |
| 净利润(万元) |
1.72 |
8.96 |
-11.44 |
