我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2.41 -16.48 -2.52 -6.54 -2.22
本期利润(万元) 0.09 -2.60 -6.74 3.37 8.77
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.51 0.00 0.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -15.61 0.00 -5.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 502.66 504.61 505.96 512.47 507.80
期末基金份额净值(元) 0.98 0.98 0.98 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -0.49 0.00 0.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.65 0.00 -0.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 16.76 15.15
交易性金融资产(万元) 883.16 942.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 60.70 61.41
应付管理人报酬(万元) 0.41 0.45
应付托管费(万元) 0.12 0.12
资产总计(万元) 997.98 1011.28
负债合计(万元) 3.36 2.10
所有者权益合计(万元) 994.62 1009.18
未分配利润(万元) -19.02 -6.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.06 0.42
投资收益(万元) -24.71 -8.84
公允价值变动收益(万元) 27.54 19.72
其它收入(万元) 0.02 0.00
收入合计(万元) 3.90 11.30
管理人报酬(万元) 5.44 2.84
托管费(万元) 1.47 0.73
其它费用(万元) 2.00 0.99
费用合计(万元) 10.89 5.56
利润总额(万元) -6.99 5.74
净利润(万元) -6.99 5.74