我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.28 |
-0.50 |
-2.41 |
-16.48 |
-2.52 |
| 本期利润(万元) |
8.66 |
1.83 |
0.09 |
-2.60 |
-6.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509.46 |
501.28 |
502.66 |
504.61 |
505.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.16 |
16.76 |
15.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
970.88 |
883.16 |
942.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.86 |
60.70 |
61.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.41 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
994.41 |
997.98 |
1011.28 |
| 负债合计(万元) |
1.71 |
3.36 |
2.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
992.70 |
994.62 |
1009.18 |
| 未分配利润(万元) |
-16.30 |
-19.02 |
-6.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
1.06 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
2.92 |
-24.71 |
-8.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.61 |
27.54 |
19.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7.74 |
3.90 |
11.30 |
| 管理人报酬(万元) |
2.45 |
5.44 |
2.84 |
| 托管费(万元) |
0.73 |
1.47 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
0.92 |
2.00 |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
5.09 |
10.89 |
5.56 |
| 利润总额(万元) |
2.65 |
-6.99 |
5.74 |
| 净利润(万元) |
2.65 |
-6.99 |
5.74 |
