财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.99 |
13.29 |
17.31 |
11.31 |
3.64 |
| 本期利润(万元) |
16.96 |
0.20 |
14.19 |
15.25 |
3.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.68 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.19 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-10.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.12 |
140.37 |
126.94 |
124.53 |
99.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
12.41 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
4.55 |
| 累计净值增长率(%) |
25.59 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
0.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
495.03 |
19.93 |
497.04 |
936.78 |
670.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4240.33 |
5901.74 |
12310.22 |
14368.17 |
16020.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.25 |
353.90 |
723.17 |
941.75 |
914.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
3.52 |
7.87 |
9.90 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.92 |
2.00 |
2.78 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
4739.00 |
6066.57 |
13244.96 |
16063.25 |
16727.84 |
| 负债合计(万元) |
26.00 |
22.87 |
207.28 |
218.03 |
188.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4713.00 |
6043.70 |
13037.68 |
15845.22 |
16538.88 |
| 未分配利润(万元) |
540.36 |
40.57 |
-1271.83 |
-2297.62 |
-3792.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
1.47 |
4.36 |
1.89 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
1672.87 |
645.80 |
37.07 |
-1016.70 |
-1753.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.24 |
21.64 |
531.15 |
253.27 |
775.74 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.39 |
1.71 |
0.94 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
1880.50 |
669.29 |
574.29 |
-760.60 |
-973.03 |
| 管理人报酬(万元) |
78.60 |
48.45 |
119.87 |
61.43 |
130.32 |
| 托管费(万元) |
20.95 |
13.23 |
31.96 |
15.94 |
36.07 |
| 其它费用(万元) |
17.15 |
9.46 |
18.92 |
9.39 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
122.10 |
73.32 |
174.72 |
86.76 |
185.78 |
| 利润总额(万元) |
1758.40 |
595.98 |
399.57 |
-847.36 |
-1158.80 |
| 净利润(万元) |
1758.40 |
595.98 |
399.57 |
-847.36 |
-1158.80 |
