我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.21 |
-7.10 |
-0.43 |
-1.72 |
-0.21 |
| 本期利润(万元) |
-2.82 |
-5.63 |
-2.83 |
-1.21 |
0.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84.53 |
81.32 |
73.61 |
72.54 |
65.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.88 |
0.90 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.65 |
310.50 |
101.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
26249.74 |
27632.83 |
27173.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
272.88 |
602.09 |
2877.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1445.25 |
1486.50 |
1443.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.75 |
16.57 |
16.96 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.43 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
26292.12 |
27971.01 |
27997.04 |
| 负债合计(万元) |
39.75 |
33.10 |
115.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
26252.36 |
27937.90 |
27881.75 |
| 未分配利润(万元) |
-3879.23 |
-2168.09 |
-2171.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
3.95 |
34.22 |
| 投资收益(万元) |
-2481.75 |
-618.36 |
-566.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1045.06 |
758.67 |
-1365.04 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.87 |
4.63 |
| 收入合计(万元) |
-1429.11 |
145.13 |
-1892.91 |
| 管理人报酬(万元) |
200.03 |
102.50 |
197.53 |
| 托管费(万元) |
53.93 |
27.17 |
53.59 |
| 其它费用(万元) |
19.18 |
9.09 |
19.45 |
| 费用合计(万元) |
273.63 |
139.24 |
271.25 |
| 利润总额(万元) |
-1702.74 |
5.89 |
-2164.16 |
| 净利润(万元) |
-1702.74 |
5.89 |
-2164.16 |
