财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.89 |
21.34 |
32.10 |
13.70 |
11.39 |
| 本期利润(万元) |
12.89 |
-5.41 |
31.01 |
32.66 |
4.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.14 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.67 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
-14.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305.61 |
286.66 |
266.21 |
265.07 |
224.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
4.75 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
18.43 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
1.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.50 |
153.40 |
198.46 |
1550.75 |
1569.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
2416.52 |
3040.45 |
4595.15 |
24834.94 |
23677.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.31 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.89 |
212.34 |
321.41 |
1427.81 |
1320.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
2.11 |
3.17 |
15.90 |
15.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.51 |
0.79 |
4.45 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
2573.37 |
3274.02 |
4864.11 |
27345.69 |
25303.88 |
| 负债合计(万元) |
249.16 |
23.21 |
180.32 |
590.20 |
293.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2324.21 |
3250.80 |
4683.78 |
26755.49 |
25010.15 |
| 未分配利润(万元) |
178.31 |
111.40 |
-354.38 |
-3401.25 |
-5135.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
1.52 |
6.76 |
3.06 |
6.30 |
| 投资收益(万元) |
832.16 |
486.17 |
-90.95 |
-1620.65 |
-2481.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.54 |
-398.75 |
816.35 |
487.74 |
1045.06 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.10 |
3.51 |
1.64 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
583.71 |
89.03 |
735.67 |
-1128.21 |
-1429.11 |
| 管理人报酬(万元) |
44.14 |
28.64 |
181.14 |
92.66 |
200.03 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
7.23 |
48.66 |
24.17 |
53.93 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
9.45 |
18.92 |
9.41 |
19.18 |
| 费用合计(万元) |
67.14 |
46.25 |
254.07 |
126.24 |
273.63 |
| 利润总额(万元) |
516.57 |
42.78 |
481.60 |
-1254.45 |
-1702.74 |
| 净利润(万元) |
516.57 |
42.78 |
481.60 |
-1254.45 |
-1702.74 |
