我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.77 |
-29.77 |
-8.55 |
3.77 |
24.24 |
| 本期利润(万元) |
109.01 |
-126.81 |
-92.16 |
-132.34 |
-91.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-257.27 |
0.00 |
-132.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1155.07 |
1482.79 |
1527.79 |
1625.20 |
1677.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.85 |
0.87 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.09 |
6.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1504.45 |
1562.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.31 |
91.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1512.12 |
1659.72 |
| 负债合计(万元) |
2.35 |
3.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1509.77 |
1656.18 |
| 未分配利润(万元) |
-262.09 |
-135.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-21.96 |
14.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.92 |
-138.82 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-120.07 |
-122.17 |
| 管理人报酬(万元) |
6.98 |
9.58 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
1.04 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
9.24 |
12.88 |
| 利润总额(万元) |
-129.31 |
-135.05 |
| 净利润(万元) |
-129.31 |
-135.05 |
