财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.85 |
0.61 |
-0.12 |
-0.08 |
-2.47 |
| 本期利润(万元) |
2.12 |
2.19 |
0.53 |
0.34 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.29 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.56 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.31 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.28 |
9.68 |
7.63 |
7.35 |
10.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.28 |
0.99 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
31.01 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
2.33 |
| 累计净值增长率(%) |
23.66 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-5.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.26 |
6.15 |
4.58 |
3.09 |
6.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1231.34 |
1086.95 |
1119.47 |
1504.45 |
1562.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.61 |
60.76 |
60.47 |
81.31 |
91.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
0.73 |
0.89 |
1.15 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.13 |
0.15 |
0.19 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1299.75 |
1099.01 |
1147.97 |
1512.12 |
1659.72 |
| 负债合计(万元) |
3.72 |
1.11 |
4.80 |
2.35 |
3.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1296.03 |
1097.89 |
1143.17 |
1509.77 |
1656.18 |
| 未分配利润(万元) |
258.60 |
-2.95 |
-60.22 |
-262.09 |
-135.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.19 |
0.77 |
0.62 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
181.96 |
-6.86 |
-87.57 |
-21.96 |
14.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.61 |
69.11 |
85.90 |
-98.92 |
-138.82 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.19 |
0.32 |
0.20 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
331.61 |
62.63 |
-0.57 |
-120.07 |
-122.17 |
| 管理人报酬(万元) |
10.06 |
4.90 |
12.08 |
6.98 |
9.58 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
0.83 |
2.00 |
1.15 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
0.50 |
0.25 |
0.55 |
1.04 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
12.82 |
6.11 |
14.79 |
9.24 |
12.88 |
| 利润总额(万元) |
318.79 |
56.53 |
-15.36 |
-129.31 |
-135.05 |
| 净利润(万元) |
318.79 |
56.53 |
-15.36 |
-129.31 |
-135.05 |
