我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.30 |
-400.56 |
-71.49 |
-92.35 |
74.36 |
| 本期利润(万元) |
157.16 |
-695.36 |
-333.04 |
-294.81 |
-408.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
439.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5257.63 |
5100.17 |
5115.05 |
5299.11 |
4384.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
429.89 |
226.83 |
295.67 |
597.89 |
441.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4627.20 |
4279.98 |
4498.82 |
4101.82 |
3877.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
65.82 |
90.03 |
84.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.28 |
203.29 |
200.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.54 |
3.04 |
3.39 |
3.43 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.49 |
0.54 |
0.55 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
5114.02 |
5307.09 |
4798.37 |
4700.03 |
4520.97 |
| 负债合计(万元) |
13.85 |
7.99 |
7.93 |
8.44 |
8.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5100.17 |
5299.11 |
4790.44 |
4691.59 |
4512.59 |
| 未分配利润(万元) |
47.64 |
443.67 |
671.17 |
591.43 |
432.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
0.54 |
3.45 |
1.67 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
-346.84 |
-67.30 |
519.83 |
24.66 |
50.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-294.80 |
-202.46 |
-216.14 |
161.73 |
416.63 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.27 |
0.36 |
0.00 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-639.76 |
-268.95 |
307.50 |
188.06 |
471.12 |
| 管理人报酬(万元) |
39.92 |
18.31 |
41.25 |
20.49 |
19.49 |
| 托管费(万元) |
6.47 |
2.99 |
6.68 |
3.32 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
4.56 |
9.13 |
4.51 |
4.34 |
| 费用合计(万元) |
55.60 |
25.86 |
73.79 |
31.31 |
40.16 |
| 利润总额(万元) |
-695.36 |
-294.81 |
233.71 |
156.75 |
430.97 |
| 净利润(万元) |
-695.36 |
-294.81 |
233.71 |
156.75 |
430.97 |
