我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -12.92 -83.03 -41.28 -17.95 4.55
本期利润(万元) 20.96 -72.64 -75.69 16.50 35.46
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.03 -0.03 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.79 0.00 0.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -129.82 0.00 -62.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 2274.21 2444.37 2458.05 2534.22 2719.76
期末基金份额净值(元) 0.96 0.95 0.95 0.98 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 -3.04 0.00 0.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.04 0.00 -1.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 218.28 222.03 405.98
交易性金融资产(万元) 2205.62 2314.83 2522.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 34.54
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.12 1.16 1.51
应付托管费(万元) 0.29 0.31 0.38
资产总计(万元) 2452.77 2541.73 2960.53
负债合计(万元) 8.40 7.51 8.98
所有者权益合计(万元) 2444.37 2534.22 2951.55
未分配利润(万元) -129.82 -40.69 -61.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.06 0.46 0.49
投资收益(万元) -63.18 -6.77 -35.26
公允价值变动收益(万元) 10.39 34.45 -10.88
其它收入(万元) 0.60 0.24 0.00
收入合计(万元) -51.14 28.39 -45.65
管理人报酬(万元) 14.66 7.83 7.41
托管费(万元) 3.78 2.02 1.77
其它费用(万元) 3.04 2.01 7.10
费用合计(万元) 21.50 11.88 16.28
利润总额(万元) -72.64 16.50 -61.93
净利润(万元) -72.64 16.50 -61.93