财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3688.33 |
1923.22 |
4144.03 |
2585.63 |
1082.21 |
| 本期利润(万元) |
1728.43 |
131.21 |
5411.71 |
5417.54 |
817.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.18 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
3.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
532.13 |
0.00 |
-3369.77 |
0.00 |
-7471.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11063.23 |
15521.46 |
23827.54 |
26702.44 |
24186.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.95 |
0.97 |
1.00 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
3.42 |
| 累计净值增长率(%) |
5.05 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-19.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.64 |
863.65 |
580.14 |
584.42 |
26.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
10722.65 |
24555.43 |
24712.53 |
27008.60 |
29274.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
698.16 |
1495.74 |
1421.61 |
1674.30 |
1669.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
2.02 |
1.85 |
2.04 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
4.28 |
4.20 |
4.72 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
12074.63 |
25430.00 |
25849.40 |
27636.12 |
30456.56 |
| 负债合计(万元) |
319.34 |
183.97 |
120.10 |
26.46 |
60.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
11755.29 |
25246.03 |
25729.31 |
27609.66 |
30395.72 |
| 未分配利润(万元) |
553.18 |
-805.69 |
-6077.74 |
-7683.85 |
-10066.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
3.00 |
1.41 |
4.00 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
3911.98 |
4363.75 |
1135.78 |
-3369.99 |
-3089.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2081.62 |
1355.54 |
-279.83 |
4600.78 |
3131.34 |
| 其它收入(万元) |
38.30 |
125.73 |
57.60 |
107.71 |
55.06 |
| 收入合计(万元) |
1870.67 |
5848.02 |
914.96 |
1342.51 |
99.32 |
| 管理人报酬(万元) |
9.10 |
23.52 |
11.52 |
26.89 |
14.02 |
| 托管费(万元) |
17.29 |
52.95 |
26.13 |
59.81 |
31.13 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.32 |
8.13 |
16.17 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
37.07 |
98.91 |
48.82 |
109.27 |
56.46 |
| 利润总额(万元) |
1833.60 |
5749.12 |
866.15 |
1233.23 |
42.86 |
| 净利润(万元) |
1833.60 |
5749.12 |
866.15 |
1233.23 |
42.86 |
