我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2275.76 |
-6645.67 |
-1275.38 |
-5083.63 |
-1431.32 |
| 本期利润(万元) |
-88.44 |
-1023.12 |
-638.84 |
1113.96 |
1674.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10637.98 |
0.00 |
-9834.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29507.33 |
31716.84 |
35320.31 |
38470.71 |
42447.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.75 |
0.78 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.12 |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
945.47 |
1793.83 |
1977.81 |
4546.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
32518.81 |
38849.77 |
43270.50 |
50822.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2058.21 |
2353.90 |
2713.76 |
3283.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
3.44 |
4.23 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
6.87 |
7.79 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
33525.60 |
40692.59 |
45336.66 |
55370.72 |
| 负债合计(万元) |
144.05 |
260.80 |
209.39 |
25.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
33381.55 |
40431.80 |
45127.26 |
55344.90 |
| 未分配利润(万元) |
-11215.09 |
-10351.45 |
-12952.35 |
-6545.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.49 |
4.23 |
10.22 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
-6952.58 |
-5308.71 |
-4376.89 |
-1077.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5897.87 |
6503.65 |
-8656.17 |
-4735.20 |
| 其它收入(万元) |
107.23 |
46.22 |
33.29 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-940.99 |
1245.40 |
-12989.56 |
-5806.34 |
| 管理人报酬(万元) |
39.96 |
23.86 |
53.56 |
27.18 |
| 托管费(万元) |
81.14 |
44.11 |
101.45 |
50.65 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
8.17 |
16.69 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
145.23 |
80.33 |
181.52 |
91.21 |
| 利润总额(万元) |
-1086.21 |
1165.07 |
-13171.08 |
-5897.56 |
| 净利润(万元) |
-1086.21 |
1165.07 |
-13171.08 |
-5897.56 |
