财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.98 |
216.05 |
1166.59 |
395.80 |
496.79 |
| 本期利润(万元) |
282.28 |
48.23 |
968.43 |
487.56 |
475.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
560.47 |
0.00 |
483.98 |
0.00 |
195.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4443.37 |
5048.38 |
6172.03 |
7850.64 |
10711.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
5.46 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
3.28 |
| 累计净值增长率(%) |
14.43 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
2.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.59 |
140.42 |
519.26 |
460.75 |
1480.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4997.49 |
6796.47 |
11525.89 |
19100.19 |
22238.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.25 |
455.02 |
652.86 |
1205.03 |
1523.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
0.98 |
1.68 |
5.72 |
7.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.88 |
1.54 |
2.55 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
5315.97 |
7010.36 |
12251.20 |
19574.15 |
23724.75 |
| 负债合计(万元) |
137.39 |
69.09 |
499.29 |
111.96 |
88.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5178.58 |
6941.27 |
11751.90 |
19462.20 |
23636.00 |
| 未分配利润(万元) |
641.62 |
532.95 |
301.84 |
-114.54 |
-618.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.90 |
1.25 |
5.31 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
331.30 |
1330.25 |
568.48 |
11.76 |
-764.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.20 |
-221.79 |
-21.67 |
231.91 |
521.21 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
6.43 |
3.69 |
5.54 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
336.31 |
1116.78 |
551.75 |
254.52 |
-238.32 |
| 管理人报酬(万元) |
5.23 |
24.61 |
16.89 |
83.41 |
46.70 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
18.38 |
11.72 |
35.12 |
18.91 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
14.82 |
7.93 |
16.25 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
16.03 |
62.39 |
39.07 |
141.30 |
76.85 |
| 利润总额(万元) |
320.28 |
1054.39 |
512.68 |
113.22 |
-315.17 |
| 净利润(万元) |
320.28 |
1054.39 |
512.68 |
113.22 |
-315.17 |
