我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-663.63 |
-644.49 |
-301.85 |
-147.62 |
-243.31 |
| 本期利润(万元) |
-384.03 |
562.50 |
-410.93 |
1111.39 |
1189.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-498.56 |
0.00 |
-51.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23704.30 |
26590.41 |
28958.92 |
32942.80 |
47284.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1674.59 |
2040.44 |
5852.93 |
1854.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
26646.17 |
31241.53 |
63575.68 |
69735.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1507.85 |
1992.05 |
3668.78 |
3636.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.49 |
11.44 |
24.00 |
23.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
4.54 |
8.99 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
28334.50 |
35629.22 |
73470.97 |
71611.96 |
| 负债合计(万元) |
101.92 |
708.17 |
3050.90 |
41.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
28232.58 |
34921.05 |
70420.07 |
71570.40 |
| 未分配利润(万元) |
-431.21 |
117.04 |
-854.16 |
310.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.17 |
8.72 |
37.35 |
31.67 |
| 投资收益(万元) |
-477.38 |
-30.84 |
435.64 |
170.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1295.35 |
1350.44 |
-923.07 |
302.27 |
| 其它收入(万元) |
10.57 |
6.49 |
7.98 |
3.02 |
| 收入合计(万元) |
840.72 |
1334.81 |
-442.09 |
507.66 |
| 管理人报酬(万元) |
152.00 |
94.82 |
273.41 |
130.39 |
| 托管费(万元) |
60.87 |
37.49 |
102.50 |
48.66 |
| 其它费用(万元) |
17.27 |
8.85 |
17.71 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
240.71 |
148.11 |
412.07 |
197.03 |
| 利润总额(万元) |
600.01 |
1186.69 |
-854.17 |
310.63 |
| 净利润(万元) |
600.01 |
1186.69 |
-854.17 |
310.63 |
