财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.63 |
12.13 |
43.76 |
22.89 |
97.85 |
| 本期利润(万元) |
57.74 |
21.39 |
24.25 |
-0.97 |
117.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
124.70 |
0.00 |
142.24 |
0.00 |
167.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1954.43 |
2070.51 |
2883.91 |
3358.17 |
3952.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.71 |
| 累计净值增长率(%) |
6.82 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
4.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211.52 |
358.62 |
3417.00 |
5.57 |
127.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
6746.46 |
7338.03 |
33735.76 |
6001.01 |
5273.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
444.91 |
462.86 |
1953.07 |
325.94 |
356.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.17 |
0.61 |
0.10 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.27 |
1.77 |
0.15 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
6960.15 |
8040.99 |
43802.54 |
6045.33 |
5402.42 |
| 负债合计(万元) |
8.29 |
438.49 |
10251.41 |
12.11 |
27.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6951.85 |
7602.50 |
33551.13 |
6033.22 |
5374.79 |
| 未分配利润(万元) |
380.07 |
316.70 |
1105.09 |
154.01 |
86.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
1.69 |
4.48 |
0.53 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
259.72 |
191.83 |
837.35 |
48.90 |
165.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.31 |
-110.43 |
142.40 |
22.36 |
56.84 |
| 其它收入(万元) |
3.12 |
2.00 |
12.89 |
1.36 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
172.67 |
85.09 |
997.12 |
73.14 |
225.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1.65 |
1.02 |
10.49 |
2.95 |
28.58 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
2.68 |
17.74 |
2.23 |
10.39 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
8.14 |
10.82 |
4.90 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
44.75 |
31.53 |
189.91 |
10.74 |
52.84 |
| 利润总额(万元) |
127.92 |
53.56 |
807.21 |
62.40 |
172.65 |
| 净利润(万元) |
127.92 |
53.56 |
807.21 |
62.40 |
172.65 |
