我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.35 |
0.81 |
-49.03 |
40.42 |
-52.01 |
| 本期利润(万元) |
14.07 |
294.23 |
-20.58 |
330.60 |
317.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5630.53 |
6412.63 |
7393.49 |
14642.50 |
22149.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.51 |
13059.99 |
3414.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
12591.08 |
26104.71 |
35983.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
703.66 |
2022.39 |
2203.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
14.67 |
16.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
4.79 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
12774.63 |
40075.04 |
40904.86 |
| 负债合计(万元) |
75.10 |
13195.96 |
1539.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
12699.53 |
26879.08 |
39365.58 |
| 未分配利润(万元) |
-21.33 |
75.87 |
-567.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
7.48 |
11.36 |
| 投资收益(万元) |
272.57 |
265.41 |
206.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
521.22 |
525.30 |
-594.71 |
| 其它收入(万元) |
9.68 |
6.58 |
4.40 |
| 收入合计(万元) |
812.71 |
804.78 |
-372.38 |
| 管理人报酬(万元) |
122.61 |
90.18 |
105.53 |
| 托管费(万元) |
41.40 |
29.54 |
31.56 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
7.88 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
240.34 |
171.91 |
194.62 |
| 利润总额(万元) |
572.38 |
632.87 |
-566.99 |
| 净利润(万元) |
572.38 |
632.87 |
-566.99 |
