财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.62 |
98.01 |
226.36 |
84.14 |
62.31 |
| 本期利润(万元) |
182.54 |
14.08 |
219.62 |
128.43 |
80.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
2.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
558.22 |
0.00 |
482.74 |
0.00 |
291.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4589.36 |
4352.29 |
4002.03 |
3740.44 |
3631.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
4.28 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
2.30 |
| 累计净值增长率(%) |
13.41 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
4.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1916.16 |
939.39 |
1649.72 |
2136.50 |
3982.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
33574.92 |
37147.02 |
42334.15 |
50858.91 |
63885.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1808.78 |
2212.53 |
2427.17 |
3006.98 |
3875.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
3.22 |
4.13 |
7.20 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
3.51 |
3.90 |
5.05 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
35760.11 |
38276.09 |
44009.99 |
53426.23 |
67899.97 |
| 负债合计(万元) |
171.40 |
290.11 |
908.94 |
995.41 |
1126.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
35588.71 |
37985.99 |
43101.05 |
52430.81 |
66773.81 |
| 未分配利润(万元) |
5537.27 |
5402.01 |
4727.10 |
5562.71 |
5763.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
3.18 |
12.36 |
7.53 |
27.83 |
| 投资收益(万元) |
2633.91 |
869.57 |
1376.40 |
-341.63 |
351.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.95 |
215.75 |
-270.11 |
142.90 |
1197.30 |
| 其它收入(万元) |
12.02 |
5.71 |
27.24 |
15.82 |
61.03 |
| 收入合计(万元) |
2649.86 |
1094.21 |
1145.89 |
-175.38 |
1638.11 |
| 管理人报酬(万元) |
53.69 |
31.66 |
140.67 |
95.27 |
299.88 |
| 托管费(万元) |
47.18 |
25.61 |
88.20 |
55.50 |
189.52 |
| 其它费用(万元) |
18.73 |
9.38 |
18.77 |
9.26 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
120.95 |
67.17 |
249.36 |
160.73 |
509.36 |
| 利润总额(万元) |
2528.91 |
1027.04 |
896.53 |
-336.11 |
1128.75 |
| 净利润(万元) |
2528.91 |
1027.04 |
896.53 |
-336.11 |
1128.75 |
