我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.83 |
4.94 |
-6.73 |
-2.65 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
-17.87 |
7.39 |
-12.18 |
21.67 |
24.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
192.33 |
0.00 |
130.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3074.23 |
2868.61 |
2393.09 |
2053.32 |
1801.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3152.15 |
6930.43 |
10579.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
91358.11 |
117196.44 |
113560.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5877.06 |
6360.09 |
6635.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.99 |
24.56 |
27.37 |
| 应付托管费(万元) |
13.67 |
16.41 |
16.62 |
| 资产总计(万元) |
98876.31 |
124820.19 |
125287.49 |
| 负债合计(万元) |
1837.15 |
1747.11 |
1419.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
97039.16 |
123073.08 |
123868.02 |
| 未分配利润(万元) |
9641.59 |
13106.03 |
13362.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.83 |
18.60 |
25.65 |
| 投资收益(万元) |
351.95 |
-71.82 |
4727.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1197.30 |
2382.61 |
-8743.25 |
| 其它收入(万元) |
61.03 |
32.90 |
42.75 |
| 收入合计(万元) |
1638.11 |
2362.28 |
-3947.63 |
| 管理人报酬(万元) |
299.88 |
160.68 |
313.09 |
| 托管费(万元) |
189.52 |
100.03 |
233.66 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
9.91 |
19.71 |
| 费用合计(万元) |
509.36 |
270.79 |
566.53 |
| 利润总额(万元) |
1128.75 |
2091.49 |
-4514.16 |
| 净利润(万元) |
1128.75 |
2091.49 |
-4514.16 |
