我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.30 |
-39.53 |
-14.11 |
-5.11 |
-7.98 |
| 本期利润(万元) |
-24.32 |
-47.12 |
-37.19 |
7.96 |
20.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.94 |
0.00 |
100.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1371.79 |
1252.76 |
1129.60 |
1100.24 |
826.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1381.18 |
2001.02 |
1375.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
19370.52 |
19720.56 |
19592.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1106.92 |
1102.12 |
1129.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
4.89 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.82 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
20801.10 |
21820.03 |
21089.38 |
| 负债合计(万元) |
25.96 |
25.54 |
5.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
20775.14 |
21794.50 |
21083.67 |
| 未分配利润(万元) |
1466.47 |
2536.77 |
1921.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
2.89 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
-800.99 |
-177.22 |
206.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
389.70 |
805.94 |
-1069.90 |
| 其它收入(万元) |
34.69 |
20.21 |
14.38 |
| 收入合计(万元) |
-369.93 |
651.83 |
-844.54 |
| 管理人报酬(万元) |
54.85 |
21.79 |
15.58 |
| 托管费(万元) |
21.82 |
11.65 |
9.66 |
| 其它费用(万元) |
17.62 |
8.80 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
95.06 |
43.00 |
34.11 |
| 利润总额(万元) |
-464.99 |
608.82 |
-878.65 |
| 净利润(万元) |
-464.99 |
608.82 |
-878.65 |
