我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.28 |
41.35 |
-15.29 |
11.05 |
3.28 |
| 本期利润(万元) |
166.93 |
71.70 |
49.18 |
14.39 |
1.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.56 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5595.82 |
5264.06 |
4835.58 |
3764.47 |
2307.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.44 |
721.64 |
1702.63 |
605.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
11921.21 |
15030.10 |
21838.54 |
26565.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
690.64 |
835.93 |
1496.43 |
1622.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
3.05 |
8.80 |
7.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.47 |
3.00 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
12631.30 |
15931.92 |
24314.16 |
27431.25 |
| 负债合计(万元) |
528.41 |
234.71 |
1530.05 |
21.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
12102.89 |
15697.21 |
22784.10 |
27409.55 |
| 未分配利润(万元) |
189.47 |
17.96 |
136.98 |
-258.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
10.78 |
6.52 |
8.52 |
| 投资收益(万元) |
88.05 |
135.39 |
-28.88 |
222.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.19 |
344.92 |
536.30 |
-399.56 |
| 其它收入(万元) |
4.01 |
5.53 |
3.29 |
5.92 |
| 收入合计(万元) |
251.60 |
496.62 |
517.22 |
-162.23 |
| 管理人报酬(万元) |
9.19 |
80.71 |
54.07 |
55.72 |
| 托管费(万元) |
8.49 |
29.39 |
18.58 |
19.94 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
16.47 |
8.09 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
25.60 |
126.77 |
80.95 |
87.29 |
| 利润总额(万元) |
226.00 |
369.84 |
436.27 |
-249.52 |
| 净利润(万元) |
226.00 |
369.84 |
436.27 |
-249.52 |
