我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.98 |
-158.32 |
-103.59 |
-11.14 |
57.85 |
| 本期利润(万元) |
-85.23 |
-144.51 |
-106.01 |
-9.63 |
69.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-254.73 |
0.00 |
-344.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
480.56 |
582.80 |
1248.76 |
1377.34 |
1505.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.70 |
0.74 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.96 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
910.80 |
623.09 |
1027.76 |
3266.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
7596.34 |
11141.64 |
15626.27 |
25895.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
475.22 |
1552.11 |
720.57 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1529.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
3.74 |
4.90 |
10.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.00 |
1.76 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
8605.79 |
12042.75 |
16977.65 |
30273.63 |
| 负债合计(万元) |
475.93 |
155.96 |
77.36 |
31.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8129.86 |
11886.78 |
16900.29 |
30242.36 |
| 未分配利润(万元) |
-3389.74 |
-2895.68 |
-3993.19 |
-1980.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.83 |
5.38 |
77.33 |
70.53 |
| 投资收益(万元) |
-1287.16 |
85.79 |
-5876.71 |
-3168.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.59 |
53.20 |
-119.99 |
1158.01 |
| 其它收入(万元) |
25.37 |
19.14 |
1.87 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1103.37 |
163.51 |
-5917.49 |
-1940.43 |
| 管理人报酬(万元) |
31.55 |
18.98 |
96.05 |
53.31 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
6.98 |
26.83 |
14.18 |
| 其它费用(万元) |
17.45 |
8.92 |
17.27 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
68.07 |
40.16 |
146.83 |
79.69 |
| 利润总额(万元) |
-1171.44 |
123.35 |
-6064.33 |
-2020.13 |
| 净利润(万元) |
-1171.44 |
123.35 |
-6064.33 |
-2020.13 |
