我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.62 |
-6.85 |
3.69 |
| 本期利润(万元) |
64.72 |
-89.34 |
-36.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7368.61 |
7009.53 |
7079.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
247.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
6770.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
397.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
7019.52 |
| 负债合计(万元) |
9.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
7009.53 |
| 未分配利润(万元) |
-89.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
22.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.49 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
-57.66 |
| 管理人报酬(万元) |
18.43 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
31.68 |
| 利润总额(万元) |
-89.34 |
| 净利润(万元) |
-89.34 |
