我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-917.86 |
-141.76 |
-26.83 |
本期利润(万元) |
-234.59 |
-662.44 |
-356.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-441.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8268.46 |
10150.06 |
14103.92 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
432.03 |
交易性金融资产(万元) |
12405.13 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
744.18 |
应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
应付托管费(万元) |
1.41 |
资产总计(万元) |
12848.22 |
负债合计(万元) |
197.20 |
所有者权益合计(万元) |
12651.02 |
未分配利润(万元) |
-545.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
7.99 |
投资收益(万元) |
-52.53 |
公允价值变动收益(万元) |
-608.06 |
其它收入(万元) |
6.64 |
收入合计(万元) |
-645.96 |
管理人报酬(万元) |
69.23 |
托管费(万元) |
13.36 |
其它费用(万元) |
11.48 |
费用合计(万元) |
127.90 |
利润总额(万元) |
-773.86 |
净利润(万元) |
-773.86 |