我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.83 |
6.57 |
28.33 |
24.02 |
-5.12 |
| 本期利润(万元) |
24.10 |
8.37 |
70.21 |
41.01 |
33.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50.52 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
-24.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1404.79 |
1427.82 |
676.19 |
1126.50 |
1200.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
2.73 |
| 累计净值增长率(%) |
4.80 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
1.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
613.81 |
688.57 |
933.70 |
1374.75 |
1018.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
3502.23 |
4354.19 |
5152.30 |
5947.61 |
7644.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
4.31 |
4.95 |
6.23 |
6.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.21 |
1.39 |
1.74 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
4117.29 |
5042.95 |
6086.06 |
7322.42 |
8663.39 |
| 负债合计(万元) |
22.42 |
109.18 |
151.85 |
59.94 |
109.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4094.87 |
4933.77 |
5934.20 |
7262.48 |
8553.42 |
| 未分配利润(万元) |
1085.25 |
967.10 |
787.18 |
550.86 |
452.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
1.07 |
0.62 |
2.18 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
125.55 |
238.81 |
35.01 |
105.82 |
-31.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.16 |
170.66 |
179.04 |
118.60 |
158.87 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
62.83 |
424.71 |
212.60 |
249.04 |
132.22 |
| 管理人报酬(万元) |
22.95 |
59.75 |
31.79 |
84.12 |
43.73 |
| 托管费(万元) |
6.43 |
16.73 |
8.90 |
23.55 |
12.25 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
15.27 |
12.85 |
37.27 |
18.49 |
| 费用合计(万元) |
37.03 |
91.75 |
53.55 |
144.94 |
74.47 |
| 利润总额(万元) |
25.79 |
332.96 |
159.05 |
104.10 |
57.75 |
| 净利润(万元) |
25.79 |
332.96 |
159.05 |
104.10 |
57.75 |
