我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-453.65 |
-457.28 |
-98.36 |
48.48 |
77.67 |
| 本期利润(万元) |
-453.39 |
-1461.34 |
-914.08 |
141.77 |
688.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.08 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1726.82 |
0.00 |
3055.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11740.65 |
13159.35 |
14460.99 |
13682.09 |
12769.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.15 |
1.21 |
1.29 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
31.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1379.13 |
920.39 |
639.45 |
334.40 |
384.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
23155.22 |
25382.93 |
27250.44 |
4961.55 |
6302.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2064.50 |
3154.68 |
3139.59 |
258.25 |
355.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
1075.60 |
987.44 |
1282.46 |
0.00 |
240.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.92 |
16.96 |
20.06 |
3.45 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
3.64 |
4.30 |
0.81 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
24780.15 |
26440.80 |
28514.06 |
5309.12 |
6752.51 |
| 负债合计(万元) |
1447.48 |
628.40 |
236.42 |
27.16 |
122.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
23332.67 |
25812.40 |
28277.65 |
5281.97 |
6630.44 |
| 未分配利润(万元) |
3161.95 |
5852.12 |
6549.70 |
1590.21 |
2385.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.08 |
2.99 |
2.13 |
0.69 |
7.32 |
| 投资收益(万元) |
-498.45 |
252.13 |
-226.61 |
-96.08 |
481.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2009.10 |
94.42 |
-1054.15 |
-491.97 |
13.95 |
| 其它收入(万元) |
23.48 |
15.63 |
3.98 |
2.02 |
4.17 |
| 收入合计(万元) |
-2478.98 |
365.18 |
-1274.64 |
-585.33 |
507.21 |
| 管理人报酬(万元) |
204.45 |
100.05 |
85.47 |
22.13 |
33.27 |
| 托管费(万元) |
43.79 |
21.28 |
19.03 |
5.25 |
8.95 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
7.88 |
15.09 |
5.32 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
319.48 |
156.40 |
133.94 |
33.03 |
80.08 |
| 利润总额(万元) |
-2798.46 |
208.78 |
-1408.59 |
-618.36 |
427.14 |
| 净利润(万元) |
-2798.46 |
208.78 |
-1408.59 |
-618.36 |
427.14 |
