我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.04 |
-15.72 |
-14.01 |
-6.36 |
-2.17 |
| 本期利润(万元) |
-54.34 |
-148.15 |
-73.24 |
-30.06 |
6.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-122.89 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1766.51 |
1646.98 |
1480.87 |
1461.44 |
1366.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.93 |
0.96 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
222.36 |
117.18 |
424.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
17406.54 |
19808.47 |
12360.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
892.58 |
1054.14 |
760.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.21 |
12.60 |
8.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.11 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
17850.84 |
19932.80 |
17572.86 |
| 负债合计(万元) |
68.21 |
55.72 |
624.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
17782.63 |
19877.09 |
16948.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1448.39 |
73.74 |
231.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
0.79 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-186.93 |
-85.25 |
-508.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1468.30 |
-129.09 |
-492.59 |
| 其它收入(万元) |
5.47 |
2.67 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
-1648.16 |
-210.88 |
-998.88 |
| 管理人报酬(万元) |
149.68 |
79.30 |
55.12 |
| 托管费(万元) |
25.25 |
13.12 |
10.35 |
| 其它费用(万元) |
15.66 |
8.00 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
191.25 |
100.91 |
76.34 |
| 利润总额(万元) |
-1839.41 |
-311.79 |
-1075.22 |
| 净利润(万元) |
-1839.41 |
-311.79 |
-1075.22 |
