我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.86 |
49.97 |
3.96 |
42.24 |
36.34 |
| 本期利润(万元) |
-27.71 |
28.42 |
-9.99 |
17.80 |
6.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.87 |
0.00 |
153.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1307.82 |
983.81 |
1066.46 |
1132.36 |
1294.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.42 |
3.52 |
61.60 |
86.05 |
10.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
996.75 |
1121.60 |
1412.59 |
2872.08 |
35876.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96.28 |
107.09 |
125.11 |
150.04 |
6389.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.45 |
0.57 |
1.00 |
15.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.17 |
0.34 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
1001.20 |
1147.39 |
1589.96 |
3039.84 |
36776.50 |
| 负债合计(万元) |
17.39 |
15.03 |
141.97 |
156.28 |
481.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
983.81 |
1132.36 |
1447.98 |
2883.56 |
36295.05 |
| 未分配利润(万元) |
141.87 |
153.00 |
179.82 |
198.28 |
1516.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
1.75 |
78.83 |
76.39 |
182.66 |
| 投资收益(万元) |
58.08 |
47.46 |
1259.41 |
1083.09 |
1029.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.56 |
-24.45 |
-463.14 |
-422.90 |
507.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40.15 |
24.76 |
875.10 |
736.59 |
1719.08 |
| 管理人报酬(万元) |
5.59 |
2.89 |
66.61 |
62.87 |
138.65 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
0.79 |
18.80 |
17.54 |
33.48 |
| 其它费用(万元) |
4.18 |
3.08 |
6.36 |
9.20 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
11.73 |
6.96 |
117.05 |
112.99 |
203.81 |
| 利润总额(万元) |
28.42 |
17.80 |
758.05 |
623.60 |
1515.27 |
| 净利润(万元) |
28.42 |
17.80 |
758.05 |
623.60 |
1515.27 |
