我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.99 |
0.36 |
1.10 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
274.64 |
66.80 |
-35.17 |
17.82 |
2.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.16 |
-0.06 |
0.28 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
26.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7495.31 |
1469.06 |
956.92 |
201.38 |
48.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.18 |
1.08 |
1.13 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442.40 |
210.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4775.15 |
1729.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5379.84 |
1985.45 |
| 负债合计(万元) |
267.48 |
85.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5112.36 |
1900.18 |
| 未分配利润(万元) |
777.34 |
222.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
12.13 |
0.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
419.03 |
237.92 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
432.23 |
238.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1.18 |
0.31 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
1.12 |
1.42 |
| 费用合计(万元) |
4.00 |
1.90 |
| 利润总额(万元) |
428.23 |
236.41 |
| 净利润(万元) |
428.23 |
236.41 |
