财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.97 |
103.78 |
498.85 |
67.26 |
241.97 |
| 本期利润(万元) |
412.18 |
-384.99 |
489.16 |
222.97 |
226.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
4.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
854.19 |
0.00 |
1026.48 |
0.00 |
413.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6010.73 |
6493.55 |
8599.65 |
4915.32 |
4620.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.48 |
1.57 |
1.57 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
6.74 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
7.71 |
| 累计净值增长率(%) |
69.10 |
0.00 |
58.42 |
0.00 |
51.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
789.74 |
1959.13 |
837.55 |
1208.91 |
1232.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
18582.39 |
23673.01 |
11948.11 |
15327.44 |
17782.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.21 |
624.77 |
100.79 |
485.50 |
716.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.66 |
0.32 |
0.60 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.17 |
0.08 |
0.15 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
19469.81 |
26175.49 |
14013.00 |
17338.88 |
19019.04 |
| 负债合计(万元) |
231.99 |
1912.16 |
291.80 |
704.60 |
886.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
19237.82 |
24263.33 |
13721.21 |
16634.27 |
18132.95 |
| 未分配利润(万元) |
7835.96 |
8891.95 |
4626.81 |
4742.58 |
4331.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.27 |
1.71 |
3.00 |
1.87 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
1515.58 |
717.32 |
806.89 |
164.04 |
12.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.84 |
45.95 |
1254.13 |
1108.78 |
419.03 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.08 |
1.68 |
1.53 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1624.82 |
765.05 |
2065.70 |
1276.21 |
432.23 |
| 管理人报酬(万元) |
8.26 |
2.40 |
5.38 |
2.81 |
1.18 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
0.60 |
1.35 |
0.70 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
7.54 |
7.80 |
3.82 |
1.12 |
| 费用合计(万元) |
49.62 |
20.82 |
33.73 |
16.21 |
4.00 |
| 利润总额(万元) |
1575.20 |
744.24 |
2031.97 |
1260.00 |
428.23 |
| 净利润(万元) |
1575.20 |
744.24 |
2031.97 |
1260.00 |
428.23 |
