财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.17 |
-35.96 |
278.06 |
337.49 |
7.09 |
| 本期利润(万元) |
-29.71 |
-79.17 |
283.38 |
318.54 |
54.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
444.24 |
0.00 |
633.99 |
0.00 |
657.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3778.71 |
4359.73 |
5157.21 |
5901.22 |
7140.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.16 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.61 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
13.32 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
10.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.20 |
536.12 |
515.94 |
318.61 |
746.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
3528.46 |
4676.60 |
6763.79 |
9316.75 |
12566.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.36 |
323.23 |
431.33 |
607.58 |
737.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
3.51 |
4.82 |
7.29 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.78 |
1.08 |
1.67 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
3944.27 |
5258.72 |
7332.33 |
10420.63 |
13347.34 |
| 负债合计(万元) |
165.56 |
101.50 |
192.01 |
347.05 |
406.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
3778.71 |
5157.21 |
7140.33 |
10073.58 |
12941.31 |
| 未分配利润(万元) |
444.24 |
633.99 |
657.64 |
865.13 |
245.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.82 |
1.06 |
4.40 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
7.73 |
357.42 |
53.45 |
917.49 |
-76.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.54 |
5.32 |
47.87 |
160.44 |
178.36 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4.89 |
364.61 |
102.40 |
1082.33 |
104.39 |
| 管理人报酬(万元) |
17.63 |
56.86 |
32.87 |
102.08 |
53.42 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
12.80 |
7.35 |
23.23 |
12.14 |
| 其它费用(万元) |
3.15 |
10.21 |
7.03 |
14.21 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
24.83 |
81.23 |
47.59 |
143.10 |
73.18 |
| 利润总额(万元) |
-29.71 |
283.38 |
54.81 |
939.23 |
31.21 |
| 净利润(万元) |
-29.71 |
283.38 |
54.81 |
939.23 |
31.21 |
