我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.68 |
-147.15 |
-285.32 |
-830.16 |
-223.72 |
| 本期利润(万元) |
746.71 |
31.21 |
-53.87 |
-416.48 |
-340.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
245.01 |
0.00 |
234.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13185.20 |
12941.31 |
13257.50 |
14483.94 |
15521.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
746.92 |
278.99 |
1274.77 |
1470.37 |
1056.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
12566.44 |
13343.02 |
16032.45 |
20239.04 |
27096.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
737.13 |
786.69 |
973.87 |
1265.04 |
1582.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.54 |
9.83 |
10.87 |
12.71 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.27 |
2.72 |
3.56 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
13347.34 |
14588.64 |
17932.84 |
21939.07 |
29118.08 |
| 负债合计(万元) |
406.02 |
104.70 |
628.89 |
88.05 |
954.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
12941.31 |
14483.94 |
17303.95 |
21851.02 |
28163.40 |
| 未分配利润(万元) |
245.01 |
234.41 |
978.40 |
1096.20 |
2446.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
6.93 |
2.04 |
4.25 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
-76.54 |
-655.98 |
-224.40 |
1826.91 |
1312.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.36 |
413.63 |
565.19 |
-3074.31 |
-1713.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
0.97 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
104.39 |
-235.30 |
342.88 |
-1242.19 |
-398.89 |
| 管理人报酬(万元) |
53.42 |
132.67 |
71.54 |
74.19 |
13.69 |
| 托管费(万元) |
12.14 |
33.33 |
18.75 |
54.89 |
31.75 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
15.10 |
8.98 |
18.38 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
73.18 |
181.18 |
99.35 |
147.51 |
54.41 |
| 利润总额(万元) |
31.21 |
-416.48 |
243.53 |
-1389.70 |
-453.30 |
| 净利润(万元) |
31.21 |
-416.48 |
243.53 |
-1389.70 |
-453.30 |
