| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 778.79 | -97.68 | -147.15 | -285.32 | -830.16 |
| 本期利润(万元) | 939.23 | 746.71 | 31.21 | -53.87 | -416.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.36 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | -2.35 |
| 期末可供分配利润(万元) | 865.13 | 0.00 | 245.01 | 0.00 | 234.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10073.58 | 13185.20 | 12941.31 | 13257.50 | 14483.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 7.61 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | -3.45 |
| 累计净值增长率(%) | 9.39 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 318.61 | 746.92 | 278.99 | 1274.77 | 1470.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 9316.75 | 12566.44 | 13343.02 | 16032.45 | 20239.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 607.58 | 737.13 | 786.69 | 973.87 | 1265.04 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.29 | 8.54 | 9.83 | 10.87 | 12.71 |
| 应付托管费(万元) | 1.67 | 1.92 | 2.27 | 2.72 | 3.56 |
| 资产总计(万元) | 10420.63 | 13347.34 | 14588.64 | 17932.84 | 21939.07 |
| 负债合计(万元) | 347.05 | 406.02 | 104.70 | 628.89 | 88.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 10073.58 | 12941.31 | 14483.94 | 17303.95 | 21851.02 |
| 未分配利润(万元) | 865.13 | 245.01 | 234.41 | 978.40 | 1096.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.40 | 2.57 | 6.93 | 2.04 | 4.25 |
| 投资收益(万元) | 917.49 | -76.54 | -655.98 | -224.40 | 1826.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 160.44 | 178.36 | 413.63 | 565.19 | -3074.31 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.97 |
| 收入合计(万元) | 1082.33 | 104.39 | -235.30 | 342.88 | -1242.19 |
| 管理人报酬(万元) | 102.08 | 53.42 | 132.67 | 71.54 | 74.19 |
| 托管费(万元) | 23.23 | 12.14 | 33.33 | 18.75 | 54.89 |
| 其它费用(万元) | 14.21 | 7.47 | 15.10 | 8.98 | 18.38 |
| 费用合计(万元) | 143.10 | 73.18 | 181.18 | 99.35 | 147.51 |
| 利润总额(万元) | 939.23 | 31.21 | -416.48 | 243.53 | -1389.70 |
| 净利润(万元) | 939.23 | 31.21 | -416.48 | 243.53 | -1389.70 |