我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-195.00 |
61.34 |
6.97 |
-203.66 |
-25.65 |
| 本期利润(万元) |
-254.89 |
127.47 |
266.15 |
-188.10 |
-254.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5783.37 |
0.00 |
6198.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13432.28 |
14194.60 |
15003.32 |
15398.80 |
15754.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1373.77 |
1210.36 |
860.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
13230.10 |
15120.89 |
9770.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.89 |
11.12 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.21 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
15003.87 |
16331.72 |
10631.36 |
| 负债合计(万元) |
68.33 |
24.08 |
27.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
14935.54 |
16307.64 |
10603.74 |
| 未分配利润(万元) |
5784.14 |
6194.07 |
4405.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
8.81 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
138.39 |
-133.80 |
31.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.03 |
-0.24 |
190.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
213.16 |
-125.22 |
224.96 |
| 管理人报酬(万元) |
62.75 |
78.03 |
18.70 |
| 托管费(万元) |
6.78 |
8.21 |
1.89 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
3.48 |
1.15 |
| 费用合计(万元) |
79.45 |
91.15 |
21.90 |
| 利润总额(万元) |
133.71 |
-216.36 |
203.06 |
| 净利润(万元) |
133.71 |
-216.36 |
203.06 |
