我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.85 |
-15.98 |
-10.72 |
12.33 |
-0.76 |
| 本期利润(万元) |
5.05 |
-27.90 |
-14.69 |
-2.79 |
3.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30.07 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
924.96 |
926.29 |
845.63 |
656.72 |
1047.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.82 |
206.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5141.44 |
2469.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
24.28 |
362.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
291.52 |
182.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.90 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
5537.51 |
4524.46 |
| 负债合计(万元) |
18.44 |
36.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
5519.07 |
4488.23 |
| 未分配利润(万元) |
-197.87 |
-23.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.83 |
43.29 |
| 投资收益(万元) |
-25.44 |
90.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.15 |
-11.97 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
24.12 |
124.71 |
| 管理人报酬(万元) |
42.72 |
30.62 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
5.67 |
| 其它费用(万元) |
15.57 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
94.50 |
65.89 |
| 利润总额(万元) |
-70.38 |
58.82 |
| 净利润(万元) |
-70.38 |
58.82 |
