我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2.17 |
-56.55 |
-55.01 |
58.46 |
-29.26 |
本期利润(万元) |
16.97 |
-42.47 |
-66.63 |
61.61 |
42.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-167.80 |
0.00 |
-20.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1190.20 |
4592.78 |
4245.91 |
3831.52 |
19160.15 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
395.82 |
206.89 |
交易性金融资产(万元) |
5141.44 |
2469.25 |
其中:股票投资(万元) |
24.28 |
362.22 |
其中:债券投资(万元) |
291.52 |
182.01 |
应付管理人报酬(万元) |
1.90 |
1.39 |
应付托管费(万元) |
0.36 |
0.23 |
资产总计(万元) |
5537.51 |
4524.46 |
负债合计(万元) |
18.44 |
36.23 |
所有者权益合计(万元) |
5519.07 |
4488.23 |
未分配利润(万元) |
-197.87 |
-23.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
43.83 |
43.29 |
投资收益(万元) |
-25.44 |
90.38 |
公允价值变动收益(万元) |
2.15 |
-11.97 |
其它收入(万元) |
3.58 |
3.00 |
收入合计(万元) |
24.12 |
124.71 |
管理人报酬(万元) |
42.72 |
30.62 |
托管费(万元) |
7.87 |
5.67 |
其它费用(万元) |
15.57 |
8.36 |
费用合计(万元) |
94.50 |
65.89 |
利润总额(万元) |
-70.38 |
58.82 |
净利润(万元) |
-70.38 |
58.82 |