我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.54 |
-84.13 |
-19.04 |
-30.68 |
-2.77 |
| 本期利润(万元) |
-37.65 |
-139.61 |
-52.26 |
-50.60 |
-6.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-140.78 |
0.00 |
-51.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
869.48 |
906.07 |
942.31 |
994.21 |
1036.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.90 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.28 |
103.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
812.49 |
892.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.59 |
61.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
910.81 |
996.94 |
| 负债合计(万元) |
4.74 |
2.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
906.07 |
994.21 |
| 未分配利润(万元) |
-140.78 |
-51.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-71.94 |
-24.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.48 |
-19.92 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
-126.34 |
-43.91 |
| 管理人报酬(万元) |
7.45 |
3.73 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
4.13 |
2.06 |
| 费用合计(万元) |
13.27 |
6.69 |
| 利润总额(万元) |
-139.61 |
-50.60 |
| 净利润(万元) |
-139.61 |
-50.60 |
