我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-588.30 |
-4350.85 |
-1316.45 |
-1002.56 |
-306.93 |
| 本期利润(万元) |
-805.23 |
-4698.94 |
-1259.73 |
-2569.08 |
466.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3625.03 |
0.00 |
-1646.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21724.66 |
23545.80 |
25455.62 |
36469.11 |
65555.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.88 |
0.91 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3443.24 |
8032.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
36103.70 |
52797.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.21 |
54.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
8.94 |
| 资产总计(万元) |
39549.09 |
61139.62 |
| 负债合计(万元) |
123.75 |
3705.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
39425.34 |
57434.14 |
| 未分配利润(万元) |
-5458.07 |
-2645.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.58 |
34.84 |
| 投资收益(万元) |
-6389.21 |
-941.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.21 |
-2106.57 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
-6451.96 |
-3013.01 |
| 管理人报酬(万元) |
582.34 |
385.32 |
| 托管费(万元) |
95.43 |
62.59 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
790.86 |
510.04 |
| 利润总额(万元) |
-7242.82 |
-3523.05 |
| 净利润(万元) |
-7242.82 |
-3523.05 |
