财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
666.02 |
472.60 |
2918.61 |
1557.54 |
585.95 |
| 本期利润(万元) |
800.62 |
111.71 |
2302.09 |
1823.10 |
487.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.24 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.58 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
4.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1154.39 |
0.00 |
679.58 |
0.00 |
-1344.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4056.52 |
3962.30 |
4852.62 |
6710.23 |
10942.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
20.20 |
0.00 |
28.51 |
0.00 |
4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
39.78 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
-5.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.92 |
752.71 |
4108.02 |
5146.60 |
2189.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
8228.91 |
9484.66 |
27386.88 |
28224.31 |
31386.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.94 |
0.00 |
0.13 |
0.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
7.80 |
22.90 |
25.70 |
25.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.30 |
3.82 |
4.28 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
8500.81 |
10247.41 |
31496.08 |
33371.02 |
34146.28 |
| 负债合计(万元) |
80.28 |
205.73 |
231.71 |
103.47 |
229.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
8420.54 |
10041.68 |
31264.37 |
33267.56 |
33917.28 |
| 未分配利润(万元) |
2445.70 |
1467.09 |
-1579.86 |
-3281.59 |
-6680.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.08 |
15.35 |
22.93 |
10.89 |
47.58 |
| 投资收益(万元) |
7894.07 |
1875.10 |
-647.57 |
-1815.71 |
-6389.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-962.62 |
-267.15 |
1922.25 |
110.59 |
-112.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
6953.53 |
1623.30 |
1297.61 |
-1694.23 |
-6451.96 |
| 管理人报酬(万元) |
228.25 |
142.48 |
308.47 |
160.06 |
582.34 |
| 托管费(万元) |
38.04 |
23.75 |
50.67 |
25.94 |
95.43 |
| 其它费用(万元) |
16.59 |
8.92 |
17.82 |
8.80 |
20.64 |
| 费用合计(万元) |
325.32 |
200.66 |
436.09 |
226.44 |
790.86 |
| 利润总额(万元) |
6628.21 |
1422.64 |
861.52 |
-1920.67 |
-7242.82 |
| 净利润(万元) |
6628.21 |
1422.64 |
861.52 |
-1920.67 |
-7242.82 |
