财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.96 |
337.15 |
1274.57 |
348.54 |
512.21 |
| 本期利润(万元) |
661.94 |
-142.84 |
1434.99 |
801.38 |
776.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2000.45 |
0.00 |
1647.64 |
0.00 |
842.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20769.13 |
20173.51 |
19287.27 |
18853.54 |
18091.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.36 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
4.54 |
| 累计净值增长率(%) |
13.62 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
6.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1301.27 |
899.28 |
1762.93 |
1922.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
22820.45 |
22136.61 |
21531.99 |
19072.69 |
23477.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1313.83 |
1182.92 |
1124.94 |
1058.15 |
1303.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
4.04 |
3.22 |
5.09 |
6.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.47 |
1.12 |
1.24 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
25240.98 |
23747.56 |
22511.10 |
22655.99 |
27222.00 |
| 负债合计(万元) |
121.38 |
156.26 |
80.78 |
1815.45 |
1875.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
25119.60 |
23591.29 |
22430.32 |
20840.54 |
25346.64 |
| 未分配利润(万元) |
3602.09 |
2705.83 |
1854.88 |
858.39 |
-193.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
7.22 |
4.67 |
16.21 |
7.01 |
| 投资收益(万元) |
347.49 |
1604.92 |
650.79 |
-11.15 |
-546.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.16 |
200.57 |
327.52 |
1171.63 |
423.89 |
| 其它收入(万元) |
20.95 |
34.46 |
14.79 |
20.22 |
10.35 |
| 收入合计(万元) |
838.24 |
1847.17 |
997.77 |
1196.90 |
-105.13 |
| 管理人报酬(万元) |
23.59 |
45.69 |
22.56 |
75.24 |
37.13 |
| 托管费(万元) |
8.70 |
15.07 |
6.75 |
20.00 |
10.29 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.41 |
8.34 |
17.05 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
40.97 |
77.68 |
38.73 |
125.45 |
64.27 |
| 利润总额(万元) |
797.27 |
1769.50 |
959.04 |
1071.44 |
-169.40 |
| 净利润(万元) |
797.27 |
1769.50 |
959.04 |
1071.44 |
-169.40 |
