财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.56 |
25.72 |
11.72 |
14.26 |
-3.95 |
| 本期利润(万元) |
61.33 |
35.22 |
15.54 |
13.26 |
10.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.85 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
4.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58.55 |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-11.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
573.25 |
525.90 |
476.90 |
457.64 |
314.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
14.45 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
12.22 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-1.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1485.71 |
433.40 |
208.02 |
141.75 |
463.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
18653.41 |
19334.03 |
19330.99 |
18387.61 |
19394.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.76 |
0.69 |
0.57 |
0.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1021.22 |
1040.02 |
1031.18 |
1035.20 |
700.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
10.02 |
11.80 |
9.44 |
8.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
2.99 |
2.52 |
2.62 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
21208.08 |
19908.60 |
19552.65 |
18642.83 |
19862.42 |
| 负债合计(万元) |
1181.61 |
25.05 |
31.72 |
155.67 |
103.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
20026.46 |
19883.55 |
19520.93 |
18487.15 |
19758.62 |
| 未分配利润(万元) |
2386.73 |
765.47 |
-80.60 |
-1483.47 |
-464.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
0.70 |
1.50 |
0.65 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
2991.11 |
599.53 |
-821.25 |
-1743.31 |
-137.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.24 |
360.45 |
1328.05 |
780.30 |
-534.60 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.26 |
6.69 |
3.87 |
6.55 |
| 收入合计(万元) |
2847.44 |
960.94 |
514.99 |
-958.49 |
-662.86 |
| 管理人报酬(万元) |
128.56 |
69.18 |
115.04 |
54.03 |
71.80 |
| 托管费(万元) |
35.78 |
17.26 |
31.24 |
16.44 |
25.02 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
6.81 |
13.84 |
8.13 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
179.55 |
93.34 |
161.69 |
78.60 |
108.73 |
| 利润总额(万元) |
2667.90 |
867.60 |
353.30 |
-1037.09 |
-771.59 |
| 净利润(万元) |
2667.90 |
867.60 |
353.30 |
-1037.09 |
-771.59 |
