我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.72 |
-1.60 |
-0.51 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
-4.09 |
-6.46 |
-3.57 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.59 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
610.81 |
336.65 |
89.58 |
55.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.92 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-3.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
710.20 |
216.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
18399.54 |
11571.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1035.47 |
880.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
434.26 |
625.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.43 |
5.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
19338.01 |
11795.86 |
| 负债合计(万元) |
32.49 |
10.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
19305.52 |
11785.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1701.36 |
-17.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-255.80 |
-41.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1405.70 |
-5.08 |
| 其它收入(万元) |
10.18 |
4.39 |
| 收入合计(万元) |
-1649.08 |
-41.73 |
| 管理人报酬(万元) |
91.90 |
32.15 |
| 托管费(万元) |
17.85 |
6.22 |
| 其它费用(万元) |
15.38 |
3.43 |
| 费用合计(万元) |
125.45 |
41.97 |
| 利润总额(万元) |
-1774.53 |
-83.70 |
| 净利润(万元) |
-1774.53 |
-83.70 |
