财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.90 |
79.34 |
287.32 |
154.86 |
104.23 |
| 本期利润(万元) |
-11.72 |
-7.15 |
337.55 |
202.72 |
149.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121.34 |
0.00 |
87.98 |
0.00 |
-138.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1666.65 |
1824.40 |
1793.98 |
1583.09 |
2383.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.84 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
2.95 |
| 累计净值增长率(%) |
7.85 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
-0.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.74 |
287.68 |
444.09 |
776.32 |
995.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4661.25 |
4646.45 |
6449.37 |
11799.41 |
12987.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.26 |
8.21 |
10.84 |
11.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.60 |
1.17 |
1.55 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
4969.06 |
4935.15 |
6893.47 |
12575.73 |
13982.36 |
| 负债合计(万元) |
31.19 |
18.80 |
77.60 |
68.26 |
98.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4937.87 |
4916.35 |
6815.87 |
12507.46 |
13884.08 |
| 未分配利润(万元) |
315.35 |
360.05 |
-110.66 |
-535.36 |
-1402.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
2.38 |
1.51 |
3.34 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
255.44 |
823.79 |
296.61 |
-1084.95 |
-961.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-260.45 |
106.55 |
63.53 |
1596.58 |
670.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4.43 |
932.72 |
361.64 |
514.97 |
-289.05 |
| 管理人报酬(万元) |
24.51 |
84.30 |
58.87 |
141.35 |
75.92 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
12.08 |
8.32 |
20.66 |
11.12 |
| 其它费用(万元) |
3.03 |
7.50 |
7.44 |
14.50 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
37.61 |
120.10 |
84.44 |
202.57 |
110.50 |
| 利润总额(万元) |
-42.03 |
812.63 |
277.20 |
312.39 |
-399.55 |
| 净利润(万元) |
-42.03 |
812.63 |
277.20 |
312.39 |
-399.55 |
