我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-457.26 |
-121.84 |
-17.41 |
17.49 |
-26.96 |
| 本期利润(万元) |
-170.25 |
-839.48 |
-511.27 |
-43.66 |
236.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-607.25 |
0.00 |
-81.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7898.78 |
8292.53 |
13326.13 |
13836.79 |
14116.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.93 |
0.96 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1037.53 |
1451.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
16100.94 |
23379.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.70 |
20.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
17138.48 |
24850.63 |
| 负债合计(万元) |
133.80 |
36.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
17004.68 |
24814.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1286.69 |
-172.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
46.16 |
180.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1304.32 |
-109.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1252.69 |
74.05 |
| 管理人报酬(万元) |
239.17 |
124.73 |
| 托管费(万元) |
35.00 |
18.31 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
334.85 |
174.34 |
| 利润总额(万元) |
-1587.54 |
-100.29 |
| 净利润(万元) |
-1587.54 |
-100.29 |
