我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-463.08 |
-161.39 |
-24.65 |
-8.18 |
-32.38 |
本期利润(万元) |
-200.24 |
-748.07 |
-416.29 |
-56.63 |
176.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-679.44 |
0.00 |
-90.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7556.03 |
8712.14 |
10561.73 |
10977.53 |
11210.43 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.93 |
0.95 |
0.99 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1037.53 |
1451.25 |
交易性金融资产(万元) |
16100.94 |
23379.27 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
14.70 |
20.47 |
应付托管费(万元) |
2.16 |
2.98 |
资产总计(万元) |
17138.48 |
24850.63 |
负债合计(万元) |
133.80 |
36.30 |
所有者权益合计(万元) |
17004.68 |
24814.32 |
未分配利润(万元) |
-1286.69 |
-172.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
5.46 |
2.76 |
投资收益(万元) |
46.16 |
180.89 |
公允价值变动收益(万元) |
-1304.32 |
-109.60 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-1252.69 |
74.05 |
管理人报酬(万元) |
239.17 |
124.73 |
托管费(万元) |
35.00 |
18.31 |
其它费用(万元) |
17.80 |
9.22 |
费用合计(万元) |
334.85 |
174.34 |
利润总额(万元) |
-1587.54 |
-100.29 |
净利润(万元) |
-1587.54 |
-100.29 |