我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-271.92 |
-223.25 |
-60.64 |
-116.18 |
-47.14 |
| 本期利润(万元) |
-66.68 |
-491.28 |
-140.17 |
-163.86 |
-67.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-517.90 |
0.00 |
-190.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4589.23 |
4655.84 |
4842.91 |
4982.92 |
5078.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.27 |
425.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4268.86 |
4737.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
265.05 |
262.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
4664.39 |
5173.94 |
| 负债合计(万元) |
8.55 |
191.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
4655.84 |
4982.92 |
| 未分配利润(万元) |
-517.90 |
-190.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.79 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
-181.91 |
-96.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-268.02 |
-47.67 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
-441.94 |
-138.96 |
| 管理人报酬(万元) |
34.27 |
17.23 |
| 托管费(万元) |
9.90 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
5.12 |
2.57 |
| 费用合计(万元) |
49.34 |
24.90 |
| 利润总额(万元) |
-491.28 |
-163.86 |
| 净利润(万元) |
-491.28 |
-163.86 |
