财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 66.50 32.04 64.88 32.91 14.71
本期利润(万元) 70.25 -5.59 47.92 36.73 13.74
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.01 0.09 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) 6.98 0.00 8.48 0.00 2.59
期末可供分配利润(万元) 154.00 0.00 43.16 0.00 -6.19
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.07 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 1253.47 1003.02 704.55 609.16 548.61
期末基金份额净值(元) 1.14 1.07 1.07 1.08 1.01
本期净值增长率(%) 7.12 0.00 8.77 0.00 2.56
累计净值增长率(%) 20.40 0.00 12.39 0.00 5.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4077.56 697.02 1869.19 18056.29 9032.66
交易性金融资产(万元) 41370.79 57932.21 115978.35 136772.83 177767.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2725.53 2619.34 6387.94 8821.38 5068.31
应付管理人报酬(万元) 14.55 23.78 52.62 69.36 79.25
应付托管费(万元) 5.25 7.43 15.89 20.26 22.88
资产总计(万元) 46024.53 59187.05 121475.20 158367.61 186909.31
负债合计(万元) 5385.28 1529.16 3561.36 1229.65 3171.39
所有者权益合计(万元) 40639.25 57657.89 117913.84 157137.95 183737.92
未分配利润(万元) 4609.68 2964.44 593.35 -2945.53 -10157.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.78 10.30 5.79 24.31 14.12
投资收益(万元) 3277.61 10739.86 4015.53 437.74 -4458.31
公允价值变动收益(万元) 192.61 -1746.86 -282.53 8097.42 6490.98
其它收入(万元) 3.06 7.41 1.99 9.63 3.28
收入合计(万元) 3477.07 9010.71 3740.78 8569.10 2050.08
管理人报酬(万元) 106.38 553.81 359.75 960.69 518.14
托管费(万元) 36.22 162.88 106.36 274.14 146.24
其它费用(万元) 12.31 23.94 11.70 26.06 13.69
费用合计(万元) 165.63 773.65 495.98 1278.48 683.61
利润总额(万元) 3311.44 8237.06 3244.79 7290.62 1366.46
净利润(万元) 3311.44 8237.06 3244.79 7290.62 1366.46