财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 64.88 32.91 14.71 7.42 3.67
本期利润(万元) 47.92 36.73 13.74 5.19 20.42
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.07 0.03 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 8.48 0.00 2.59 0.00 4.61
期末可供分配利润(万元) 43.16 0.00 -6.19 0.00 -19.88
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 -0.01 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 704.55 609.16 548.61 526.75 505.57
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.01 1.00 0.99
本期净值增长率(%) 8.77 0.00 2.56 0.00 4.69
累计净值增长率(%) 12.39 0.00 5.97 0.00 3.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 697.02 1869.19 18056.29 9032.66 6020.62
交易性金融资产(万元) 57932.21 115978.35 136772.83 177767.06 211719.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2619.34 6387.94 8821.38 5068.31 9578.09
应付管理人报酬(万元) 23.78 52.62 69.36 79.25 102.53
应付托管费(万元) 7.43 15.89 20.26 22.88 27.36
资产总计(万元) 59187.05 121475.20 158367.61 186909.31 219688.40
负债合计(万元) 1529.16 3561.36 1229.65 3171.39 5073.72
所有者权益合计(万元) 57657.89 117913.84 157137.95 183737.92 214614.68
未分配利润(万元) 2964.44 593.35 -2945.53 -10157.35 -13530.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.30 5.79 24.31 14.12 25.59
投资收益(万元) 10739.86 4015.53 437.74 -4458.31 -5438.28
公允价值变动收益(万元) -1746.86 -282.53 8097.42 6490.98 4282.37
其它收入(万元) 7.41 1.99 9.63 3.28 2.70
收入合计(万元) 9010.71 3740.78 8569.10 2050.08 -1127.62
管理人报酬(万元) 553.81 359.75 960.69 518.14 1477.55
托管费(万元) 162.88 106.36 274.14 146.24 405.60
其它费用(万元) 23.94 11.70 26.06 13.69 27.16
费用合计(万元) 773.65 495.98 1278.48 683.61 1944.31
利润总额(万元) 8237.06 3244.79 7290.62 1366.46 -3071.93
净利润(万元) 8237.06 3244.79 7290.62 1366.46 -3071.93