我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.65 |
-6.64 |
-0.91 |
-5.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
7.55 |
-13.41 |
-6.05 |
-2.93 |
3.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.22 |
0.00 |
-26.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
545.26 |
511.71 |
466.07 |
441.89 |
381.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2019.97 |
2070.44 |
2013.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
14951.05 |
18622.56 |
23705.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
371.86 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
882.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
8.72 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.63 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
17155.56 |
21273.13 |
26027.37 |
| 负债合计(万元) |
370.73 |
154.52 |
407.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
16784.82 |
21118.60 |
25619.96 |
| 未分配利润(万元) |
-1381.83 |
-1183.04 |
-1545.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.24 |
4.03 |
15.55 |
| 投资收益(万元) |
-277.07 |
-247.79 |
-1693.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.57 |
472.26 |
-455.23 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
2.53 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
-174.03 |
231.03 |
-2130.62 |
| 管理人报酬(万元) |
104.89 |
55.70 |
169.32 |
| 托管费(万元) |
31.64 |
17.43 |
51.48 |
| 其它费用(万元) |
18.80 |
9.33 |
18.69 |
| 费用合计(万元) |
155.41 |
82.53 |
239.83 |
| 利润总额(万元) |
-329.44 |
148.50 |
-2370.44 |
| 净利润(万元) |
-329.44 |
148.50 |
-2370.44 |
