财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.07 |
27.01 |
31.99 |
8.40 |
12.67 |
| 本期利润(万元) |
-0.23 |
3.20 |
64.96 |
45.68 |
16.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.15 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68.47 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
23.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
426.95 |
441.14 |
438.14 |
474.13 |
515.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.08 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
29.17 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
17.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.00 |
335.80 |
237.09 |
364.60 |
597.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
13424.03 |
13444.40 |
14022.18 |
14091.13 |
14149.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
921.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
678.42 |
684.10 |
716.37 |
764.33 |
758.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.58 |
4.81 |
3.90 |
4.28 |
3.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.51 |
1.73 |
1.85 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
13541.52 |
13824.16 |
14263.02 |
14488.25 |
14756.72 |
| 负债合计(万元) |
108.37 |
49.32 |
41.59 |
28.58 |
41.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13433.15 |
13774.83 |
14221.43 |
14459.67 |
14715.70 |
| 未分配利润(万元) |
3358.18 |
3419.27 |
2436.83 |
2060.07 |
1273.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
1.76 |
0.82 |
2.23 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
1164.20 |
1053.91 |
408.47 |
-370.48 |
-763.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1091.46 |
873.14 |
119.28 |
1156.98 |
579.04 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
73.59 |
1928.84 |
528.56 |
789.02 |
-182.83 |
| 管理人报酬(万元) |
26.11 |
50.63 |
23.63 |
50.46 |
26.00 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
20.54 |
10.77 |
24.51 |
12.77 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.55 |
8.18 |
16.65 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
44.63 |
89.92 |
43.73 |
94.72 |
49.89 |
| 利润总额(万元) |
28.96 |
1838.92 |
484.83 |
694.30 |
-232.72 |
| 净利润(万元) |
28.96 |
1838.92 |
484.83 |
694.30 |
-232.72 |
