我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.45 |
-750.93 |
-1172.08 |
-2890.97 |
-1032.12 |
| 本期利润(万元) |
25.47 |
-720.14 |
-706.18 |
-1879.47 |
-1280.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4790.56 |
0.00 |
-5622.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11900.58 |
12871.82 |
16072.60 |
17621.89 |
18530.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.72 |
0.00 |
-30.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.07 |
244.56 |
569.38 |
435.05 |
1745.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
15597.75 |
24125.03 |
30305.35 |
34173.19 |
46196.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
903.08 |
1042.10 |
1850.48 |
2020.42 |
2002.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
11.37 |
14.98 |
21.60 |
28.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
3.93 |
4.52 |
5.30 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
18045.79 |
25946.28 |
30906.26 |
34719.73 |
48851.81 |
| 负债合计(万元) |
20.97 |
589.89 |
363.36 |
1122.31 |
2514.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
18024.83 |
25356.39 |
30542.89 |
33597.42 |
46337.07 |
| 未分配利润(万元) |
323.67 |
1416.91 |
3815.11 |
4811.57 |
13152.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
2.89 |
1.16 |
5.43 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
-1025.41 |
-3925.26 |
-1857.42 |
-10993.71 |
-7811.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.78 |
1416.58 |
1419.46 |
-3596.29 |
63.25 |
| 其它收入(万元) |
8.43 |
20.58 |
8.33 |
5.48 |
3.83 |
| 收入合计(万元) |
-953.75 |
-2485.22 |
-428.47 |
-14579.09 |
-7741.00 |
| 管理人报酬(万元) |
54.81 |
177.14 |
102.24 |
330.98 |
180.41 |
| 托管费(万元) |
17.17 |
53.66 |
28.86 |
82.94 |
45.40 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.07 |
10.49 |
21.79 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
88.24 |
269.25 |
154.98 |
456.58 |
248.31 |
| 利润总额(万元) |
-1042.00 |
-2754.47 |
-583.44 |
-15035.67 |
-7989.31 |
| 净利润(万元) |
-1042.00 |
-2754.47 |
-583.44 |
-15035.67 |
-7989.31 |
