财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.72 |
102.40 |
96.88 |
40.28 |
4.11 |
| 本期利润(万元) |
131.31 |
-29.56 |
252.27 |
188.60 |
81.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1196.87 |
0.00 |
-1707.82 |
0.00 |
-2692.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4156.51 |
4612.15 |
5217.83 |
5707.86 |
7634.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.73 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.60 |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
-31.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.58 |
225.60 |
239.88 |
450.60 |
336.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
6049.52 |
6975.18 |
10136.81 |
11833.23 |
15597.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.25 |
555.55 |
551.70 |
627.83 |
903.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
1.07 |
1.48 |
1.50 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.59 |
0.86 |
0.71 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
6177.31 |
7697.70 |
10865.55 |
12286.42 |
18045.79 |
| 负债合计(万元) |
40.27 |
81.49 |
52.81 |
36.54 |
20.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
6137.04 |
7616.22 |
10812.73 |
12249.88 |
18024.83 |
| 未分配利润(万元) |
534.72 |
473.79 |
408.77 |
345.21 |
323.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.73 |
0.95 |
4.00 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
233.02 |
180.77 |
27.42 |
-844.86 |
-1025.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.83 |
220.04 |
108.05 |
44.25 |
60.78 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.65 |
0.49 |
9.74 |
8.43 |
| 收入合计(万元) |
208.40 |
403.19 |
136.91 |
-786.87 |
-953.75 |
| 管理人报酬(万元) |
4.90 |
16.61 |
9.45 |
66.08 |
54.81 |
| 托管费(万元) |
3.05 |
9.49 |
5.47 |
22.21 |
17.17 |
| 其它费用(万元) |
6.21 |
16.55 |
8.25 |
17.32 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
14.85 |
43.95 |
23.90 |
112.12 |
88.24 |
| 利润总额(万元) |
193.55 |
359.24 |
113.01 |
-898.99 |
-1042.00 |
| 净利润(万元) |
193.55 |
359.24 |
113.01 |
-898.99 |
-1042.00 |
