我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.81 |
-7.55 |
-5.42 |
1.19 |
-0.84 |
| 本期利润(万元) |
4.97 |
-4.56 |
-7.93 |
4.05 |
6.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
52.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
744.69 |
699.64 |
665.75 |
648.09 |
593.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
955.89 |
3407.33 |
564.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
65282.71 |
81912.00 |
100365.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3011.50 |
5139.46 |
5309.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.87 |
26.49 |
29.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
9.63 |
11.92 |
| 资产总计(万元) |
67713.31 |
85834.95 |
103377.61 |
| 负债合计(万元) |
623.65 |
982.00 |
668.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
67089.65 |
84852.95 |
102708.69 |
| 未分配利润(万元) |
4874.34 |
7304.24 |
7589.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.89 |
3.75 |
16.80 |
| 投资收益(万元) |
-794.41 |
130.96 |
-2636.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1457.49 |
1501.11 |
-5497.00 |
| 其它收入(万元) |
24.74 |
15.34 |
21.71 |
| 收入合计(万元) |
703.71 |
1651.17 |
-8095.02 |
| 管理人报酬(万元) |
324.90 |
172.36 |
463.75 |
| 托管费(万元) |
117.13 |
64.99 |
206.69 |
| 其它费用(万元) |
22.48 |
12.39 |
23.09 |
| 费用合计(万元) |
464.65 |
249.88 |
693.54 |
| 利润总额(万元) |
239.06 |
1401.28 |
-8788.56 |
| 净利润(万元) |
239.06 |
1401.28 |
-8788.56 |
