财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.66 |
38.58 |
114.10 |
47.32 |
33.35 |
| 本期利润(万元) |
106.12 |
6.65 |
100.84 |
74.08 |
31.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
479.37 |
0.00 |
357.59 |
0.00 |
239.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2717.54 |
2546.46 |
2352.03 |
2170.57 |
2018.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
4.20 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
14.43 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
6.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1073.04 |
538.33 |
74.00 |
209.26 |
1063.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
12920.17 |
15860.75 |
23733.58 |
37874.48 |
56460.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
729.09 |
724.34 |
2054.68 |
2043.82 |
3049.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
6.44 |
8.56 |
13.52 |
19.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.71 |
2.71 |
4.82 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
14320.22 |
16582.87 |
24207.25 |
38798.45 |
57559.82 |
| 负债合计(万元) |
98.74 |
142.54 |
432.97 |
705.72 |
646.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
14221.48 |
16440.33 |
23774.28 |
38092.74 |
56913.82 |
| 未分配利润(万元) |
2664.30 |
2530.40 |
3007.54 |
4302.40 |
4599.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
1.06 |
8.61 |
5.82 |
15.89 |
| 投资收益(万元) |
1467.11 |
687.23 |
1858.03 |
-91.73 |
-794.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.13 |
-167.72 |
837.77 |
788.69 |
1457.49 |
| 其它收入(万元) |
9.60 |
5.70 |
13.39 |
7.89 |
24.74 |
| 收入合计(万元) |
1262.20 |
526.26 |
2717.80 |
710.68 |
703.71 |
| 管理人报酬(万元) |
105.41 |
62.32 |
220.31 |
124.79 |
324.90 |
| 托管费(万元) |
33.03 |
20.56 |
78.75 |
43.35 |
117.13 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
9.92 |
20.72 |
11.01 |
22.48 |
| 费用合计(万元) |
157.46 |
92.79 |
323.96 |
179.34 |
464.65 |
| 利润总额(万元) |
1104.74 |
433.47 |
2393.84 |
531.33 |
239.06 |
| 净利润(万元) |
1104.74 |
433.47 |
2393.84 |
531.33 |
239.06 |
