财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.02 |
9.55 |
54.74 |
21.75 |
3.81 |
| 本期利润(万元) |
50.23 |
-8.15 |
56.51 |
42.69 |
8.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.14 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.71 |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.97 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-47.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
570.95 |
500.88 |
457.84 |
421.93 |
369.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
9.96 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
23.10 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
-0.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
345.17 |
2913.86 |
285.06 |
209.68 |
289.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
16364.00 |
13947.07 |
15070.84 |
14864.98 |
14587.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
825.32 |
0.00 |
746.64 |
762.72 |
755.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
7.10 |
5.03 |
5.34 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.56 |
2.05 |
2.17 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
17839.06 |
16988.72 |
15366.60 |
15279.31 |
14885.96 |
| 负债合计(万元) |
46.54 |
117.76 |
15.81 |
30.26 |
28.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
17792.51 |
16870.96 |
15350.79 |
15249.05 |
14857.19 |
| 未分配利润(万元) |
1809.73 |
234.62 |
-1679.79 |
-2042.56 |
-2765.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
0.56 |
2.40 |
2.12 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
2234.26 |
190.20 |
-647.45 |
-966.88 |
-285.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.55 |
190.65 |
947.58 |
547.48 |
-303.64 |
| 其它收入(万元) |
8.20 |
4.42 |
5.18 |
2.44 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
2352.27 |
385.83 |
307.71 |
-414.83 |
-580.78 |
| 管理人报酬(万元) |
67.32 |
31.08 |
65.25 |
35.82 |
44.08 |
| 托管费(万元) |
26.80 |
12.38 |
27.14 |
14.35 |
18.26 |
| 其它费用(万元) |
15.45 |
7.63 |
15.51 |
8.62 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
112.54 |
51.29 |
107.90 |
58.79 |
75.97 |
| 利润总额(万元) |
2239.73 |
334.54 |
199.81 |
-473.62 |
-656.75 |
| 净利润(万元) |
2239.73 |
334.54 |
199.81 |
-473.62 |
-656.75 |
