我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.06 -12.97 -14.65 -6.62 -1.35
本期利润(万元) 18.24 -4.98 -6.84 -14.57 -7.14
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.02 -0.02 -0.06 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.83 0.00 -6.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -52.39 0.00 -38.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 317.07 289.82 276.16 245.14 224.15
期末基金份额净值(元) 0.90 0.85 0.84 0.87 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -2.10 0.00 -4.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.33 0.00 -5.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 289.33 277.11 509.91 477.48
交易性金融资产(万元) 14587.63 19301.80 8032.10 7925.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 755.72 993.91 440.08 435.56
应付管理人报酬(万元) 4.87 7.61 2.74 2.48
应付托管费(万元) 2.11 2.79 1.24 1.20
资产总计(万元) 14885.96 20072.43 8609.68 8420.95
负债合计(万元) 28.77 141.87 15.42 16.68
所有者权益合计(万元) 14857.19 19930.56 8594.26 8404.27
未分配利润(万元) -2765.55 -3179.06 -789.98 -834.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.12 4.21 1.65 2.36
投资收益(万元) -966.88 -285.26 -27.03 -860.24
公允价值变动收益(万元) 547.48 -303.64 108.19 -542.88
其它收入(万元) 2.44 3.91 1.85 0.37
收入合计(万元) -414.83 -580.78 84.67 -1400.40
管理人报酬(万元) 35.82 44.08 15.89 30.07
托管费(万元) 14.35 18.26 7.41 15.15
其它费用(万元) 8.62 13.58 6.61 13.30
费用合计(万元) 58.79 75.97 29.97 58.53
利润总额(万元) -473.62 -656.75 54.69 -1458.93
净利润(万元) -473.62 -656.75 54.69 -1458.93