财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.39 |
129.08 |
148.07 |
28.07 |
66.23 |
| 本期利润(万元) |
220.23 |
-16.87 |
362.91 |
208.78 |
120.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
280.82 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
54.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3663.28 |
3759.96 |
4123.89 |
4365.55 |
4791.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
5.84 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
2.47 |
| 累计净值增长率(%) |
23.52 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
10.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.15 |
177.56 |
70.10 |
180.99 |
399.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7668.40 |
7652.53 |
7806.88 |
7228.20 |
6977.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
455.68 |
412.47 |
403.59 |
384.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
3.43 |
2.99 |
2.58 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.84 |
0.88 |
0.84 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
8580.04 |
8408.62 |
8093.00 |
7599.43 |
7517.05 |
| 负债合计(万元) |
66.43 |
38.78 |
32.85 |
31.85 |
36.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8513.61 |
8369.84 |
8060.16 |
7567.58 |
7480.26 |
| 未分配利润(万元) |
1671.87 |
1237.46 |
798.77 |
571.48 |
300.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.56 |
0.78 |
2.10 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
464.74 |
320.45 |
133.33 |
-453.85 |
-673.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.32 |
373.59 |
93.83 |
882.78 |
809.51 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
1.78 |
0.85 |
4.40 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
522.18 |
697.38 |
228.80 |
435.43 |
140.08 |
| 管理人报酬(万元) |
20.28 |
36.77 |
17.52 |
40.08 |
24.03 |
| 托管费(万元) |
4.83 |
10.24 |
5.15 |
13.39 |
8.27 |
| 其它费用(万元) |
5.39 |
10.80 |
5.39 |
14.79 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
31.09 |
58.67 |
28.42 |
68.27 |
41.06 |
| 利润总额(万元) |
491.09 |
638.71 |
200.38 |
367.16 |
99.02 |
| 净利润(万元) |
491.09 |
638.71 |
200.38 |
367.16 |
99.02 |
