我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-771.39 |
-1210.88 |
-706.02 |
-101.02 |
-321.26 |
| 本期利润(万元) |
289.54 |
243.62 |
-988.86 |
1397.23 |
1892.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4387.84 |
0.00 |
6699.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61516.95 |
66390.02 |
75130.29 |
84204.86 |
97018.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
955.89 |
3407.33 |
564.65 |
4440.88 |
7686.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
65282.71 |
81912.00 |
100365.57 |
154988.39 |
189332.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3011.50 |
5139.46 |
5309.53 |
8179.10 |
7007.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.87 |
26.49 |
29.13 |
41.51 |
47.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
9.63 |
11.92 |
18.65 |
23.89 |
| 资产总计(万元) |
67713.31 |
85834.95 |
103377.61 |
163601.37 |
201315.90 |
| 负债合计(万元) |
623.65 |
982.00 |
668.92 |
7773.11 |
1114.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
67089.65 |
84852.95 |
102708.69 |
155828.26 |
200201.60 |
| 未分配利润(万元) |
4874.34 |
7304.24 |
7589.18 |
17337.74 |
25350.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.89 |
3.75 |
16.80 |
10.68 |
307.29 |
| 投资收益(万元) |
-794.41 |
130.96 |
-2636.53 |
-2014.03 |
10217.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1457.49 |
1501.11 |
-5497.00 |
-1490.73 |
-1668.10 |
| 其它收入(万元) |
24.74 |
15.34 |
21.71 |
14.97 |
44.23 |
| 收入合计(万元) |
703.71 |
1651.17 |
-8095.02 |
-3479.12 |
8900.69 |
| 管理人报酬(万元) |
324.90 |
172.36 |
463.75 |
258.84 |
609.10 |
| 托管费(万元) |
117.13 |
64.99 |
206.69 |
123.41 |
315.91 |
| 其它费用(万元) |
22.48 |
12.39 |
23.09 |
12.35 |
26.91 |
| 费用合计(万元) |
464.65 |
249.88 |
693.54 |
394.59 |
1140.99 |
| 利润总额(万元) |
239.06 |
1401.28 |
-8788.56 |
-3873.71 |
7759.70 |
| 净利润(万元) |
239.06 |
1401.28 |
-8788.56 |
-3873.71 |
7759.70 |
