我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.57 |
-25.16 |
-247.98 |
-63.99 |
61.63 |
| 本期利润(万元) |
112.82 |
90.19 |
-19.61 |
324.82 |
-91.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1431.24 |
0.00 |
1584.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9713.70 |
9906.46 |
10304.67 |
10762.76 |
13689.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.92 |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.48 |
10.86 |
14.44 |
7.21 |
142.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
9912.18 |
10429.30 |
16305.24 |
23369.55 |
26305.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
513.75 |
686.49 |
1062.80 |
1317.64 |
1345.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
4.20 |
5.67 |
8.87 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.20 |
1.82 |
3.01 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
9968.63 |
10833.20 |
16340.25 |
25369.17 |
27062.98 |
| 负债合计(万元) |
30.71 |
50.37 |
199.12 |
162.30 |
148.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
9937.92 |
10782.83 |
16141.13 |
25206.87 |
26914.39 |
| 未分配利润(万元) |
1786.66 |
1854.71 |
2951.53 |
4180.06 |
5096.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
6.32 |
3.67 |
4.42 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
13.21 |
45.62 |
113.23 |
469.87 |
69.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.59 |
388.89 |
463.95 |
-727.88 |
331.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
129.37 |
440.85 |
580.85 |
-253.58 |
402.98 |
| 管理人报酬(万元) |
23.48 |
74.66 |
45.27 |
94.14 |
37.20 |
| 托管费(万元) |
6.94 |
23.44 |
14.43 |
31.41 |
12.93 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.97 |
9.23 |
18.43 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
38.90 |
116.10 |
68.95 |
144.00 |
59.11 |
| 利润总额(万元) |
90.48 |
324.75 |
511.90 |
-397.58 |
343.87 |
| 净利润(万元) |
90.48 |
324.75 |
511.90 |
-397.58 |
343.87 |
