我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-386.36 |
-258.11 |
-68.46 |
-90.97 |
-68.96 |
| 本期利润(万元) |
-88.17 |
-456.06 |
-242.18 |
-107.76 |
38.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
895.67 |
0.00 |
975.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5233.87 |
4707.39 |
4026.11 |
3979.34 |
3654.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.24 |
1.27 |
1.35 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1599.12 |
2161.64 |
967.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
23957.16 |
25732.60 |
23401.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1075.05 |
804.21 |
712.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.90 |
15.95 |
14.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
1.85 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
26067.71 |
27921.42 |
24912.55 |
| 负债合计(万元) |
34.86 |
835.27 |
32.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
26032.85 |
27086.14 |
24879.91 |
| 未分配利润(万元) |
4872.49 |
6919.64 |
6630.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.52 |
3.26 |
4.78 |
| 投资收益(万元) |
-1640.67 |
-671.98 |
-456.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-914.26 |
311.46 |
-870.28 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2548.93 |
-357.25 |
-1321.57 |
| 管理人报酬(万元) |
184.33 |
90.91 |
134.31 |
| 托管费(万元) |
22.19 |
10.89 |
18.50 |
| 其它费用(万元) |
18.82 |
9.34 |
18.31 |
| 费用合计(万元) |
226.20 |
111.61 |
171.59 |
| 利润总额(万元) |
-2775.13 |
-468.86 |
-1493.16 |
| 净利润(万元) |
-2775.13 |
-468.86 |
-1493.16 |
