财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
604.29 |
186.13 |
1129.59 |
680.48 |
40.99 |
| 本期利润(万元) |
2293.18 |
-220.07 |
1507.20 |
1319.72 |
250.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.04 |
0.28 |
0.24 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.32 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
3.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3412.91 |
0.00 |
2391.21 |
0.00 |
1121.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13081.07 |
9833.98 |
9188.22 |
8790.06 |
7093.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.51 |
1.54 |
1.56 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
22.55 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
3.67 |
| 累计净值增长率(%) |
39.45 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
-2.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2282.85 |
485.48 |
428.51 |
2942.99 |
1899.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
42971.09 |
34581.14 |
28153.30 |
24221.54 |
24402.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2425.28 |
1916.78 |
1428.69 |
1569.52 |
1512.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.07 |
16.41 |
17.05 |
14.09 |
14.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
2.76 |
2.32 |
2.11 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
45961.37 |
35151.42 |
30190.42 |
29617.32 |
26328.29 |
| 负债合计(万元) |
2063.56 |
48.69 |
630.70 |
1343.15 |
31.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
43897.81 |
35102.73 |
29559.72 |
28274.17 |
26297.01 |
| 未分配利润(万元) |
20447.70 |
12141.72 |
6909.90 |
5851.66 |
4384.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
2.49 |
5.32 |
2.03 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
4691.54 |
243.11 |
-1551.67 |
-2209.88 |
-1640.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1631.79 |
879.22 |
2459.96 |
1675.82 |
-914.26 |
| 其它收入(万元) |
8.20 |
3.35 |
9.64 |
4.54 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
6335.80 |
1128.17 |
923.24 |
-527.49 |
-2548.93 |
| 管理人报酬(万元) |
216.50 |
104.22 |
173.43 |
86.82 |
184.33 |
| 托管费(万元) |
31.07 |
13.79 |
24.94 |
12.44 |
22.19 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
9.12 |
18.32 |
9.36 |
18.82 |
| 费用合计(万元) |
273.25 |
130.46 |
222.57 |
110.79 |
226.20 |
| 利润总额(万元) |
6062.55 |
997.71 |
700.68 |
-638.28 |
-2775.13 |
| 净利润(万元) |
6062.55 |
997.71 |
700.68 |
-638.28 |
-2775.13 |
