财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1390.89 |
521.58 |
2774.97 |
2332.27 |
80.23 |
| 本期利润(万元) |
4806.28 |
101.59 |
4008.61 |
3546.73 |
734.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.01 |
0.22 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.07 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3919.47 |
0.00 |
3139.72 |
0.00 |
909.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22855.06 |
20393.51 |
21993.37 |
23887.69 |
23368.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.42 |
1.42 |
1.43 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
24.35 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
76.46 |
0.00 |
41.91 |
0.00 |
23.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4990.51 |
2896.17 |
1696.57 |
2037.23 |
4128.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
30966.62 |
27330.20 |
28293.13 |
28660.96 |
30043.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.13 |
10.14 |
8.71 |
10.67 |
12.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
3.60 |
3.49 |
3.90 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
36070.52 |
30353.95 |
30002.63 |
30746.68 |
34213.06 |
| 负债合计(万元) |
1896.11 |
269.88 |
92.13 |
115.24 |
835.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
34174.41 |
30084.07 |
29910.50 |
30631.44 |
33377.52 |
| 未分配利润(万元) |
14883.87 |
8943.21 |
5757.14 |
5106.89 |
4909.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
7.72 |
3.28 |
11.18 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
2118.55 |
3811.75 |
190.43 |
-1664.61 |
-1817.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4942.52 |
1563.52 |
830.63 |
2251.81 |
1576.01 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
5.53 |
0.00 |
1.01 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
7069.28 |
5388.52 |
1024.33 |
599.38 |
-234.40 |
| 管理人报酬(万元) |
62.65 |
116.34 |
53.63 |
149.09 |
82.55 |
| 托管费(万元) |
22.32 |
43.61 |
21.46 |
53.08 |
27.98 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
18.83 |
9.30 |
18.93 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
98.47 |
179.36 |
84.53 |
222.80 |
121.94 |
| 利润总额(万元) |
6970.82 |
5209.16 |
939.80 |
376.58 |
-356.34 |
| 净利润(万元) |
6970.82 |
5209.16 |
939.80 |
376.58 |
-356.34 |
