我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1337.93 |
-2389.08 |
-663.02 |
-721.89 |
96.36 |
| 本期利润(万元) |
-155.76 |
-2747.58 |
-1635.09 |
128.85 |
1328.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2865.79 |
0.00 |
4737.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30135.69 |
32256.47 |
34086.54 |
36863.64 |
38468.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.23 |
1.29 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2695.04 |
5190.91 |
6065.97 |
3460.16 |
8372.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
33425.49 |
36307.01 |
33582.98 |
38164.02 |
53629.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2270.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2541.16 |
4361.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.80 |
20.46 |
18.26 |
19.50 |
37.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
5.28 |
5.67 |
5.79 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
37603.46 |
41591.33 |
39949.99 |
44139.15 |
77189.86 |
| 负债合计(万元) |
493.29 |
146.88 |
77.50 |
729.94 |
21404.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
37110.17 |
41444.45 |
39872.49 |
43409.22 |
55785.01 |
| 未分配利润(万元) |
5757.37 |
9219.73 |
8794.64 |
11672.63 |
19378.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.89 |
8.59 |
12.70 |
6.37 |
88.40 |
| 投资收益(万元) |
-2402.53 |
-652.48 |
-7780.50 |
-6463.34 |
12830.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-494.11 |
867.56 |
-377.17 |
831.87 |
-11593.32 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
0.39 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2877.51 |
224.07 |
-8144.95 |
-5625.09 |
1325.96 |
| 管理人报酬(万元) |
228.24 |
118.80 |
250.72 |
145.06 |
268.10 |
| 托管费(万元) |
63.28 |
33.00 |
69.65 |
33.79 |
98.18 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
9.66 |
22.04 |
11.00 |
24.07 |
| 费用合计(万元) |
312.05 |
162.50 |
348.12 |
195.56 |
516.22 |
| 利润总额(万元) |
-3189.56 |
61.57 |
-8493.08 |
-5820.66 |
809.74 |
| 净利润(万元) |
-3189.56 |
61.57 |
-8493.08 |
-5820.66 |
809.74 |
