汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)_财务情况

汇添富核心优势三个月混合FOF008169HUITIANFU ACTIVELY INVESTS IN THE CORE ADVANTAGES OF THE THREE-MONTH HOLDING HYBRID FUND IN CHINA FUND (FOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5511.58	2406.16	10276.86	8996.34	752.01
本期利润(万元)	18157.02	589.11	15246.72	15412.45	1963.01
加权平均份额本期利润(元)	0.48	0.01	0.30	0.31	0.04
加权平均净值利润率(%)	32.42	0.00	26.56	0.00	3.47
期末可供分配利润(万元)	14739.63	0.00	13285.69	0.00	2846.27
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.32	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	57727.50	49831.01	55650.04	62819.49	54650.30
期末基金份额净值(元)	1.82	1.33	1.32	1.37	1.05
本期净值增长率(%)	37.73	0.00	30.06	0.00	3.56
累计净值增长率(%)	82.46	0.00	32.48	0.00	5.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	6575.07	3551.65	3419.73	4239.70	4800.55
交易性金融资产(万元)	51733.23	52588.45	51119.65	55499.14	55835.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	173.25	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.43	5.09	2.91	3.45	3.87
应付托管费(万元)	6.53	6.13	7.61	8.77	8.45
资产总计(万元)	58773.89	56236.93	54916.19	60059.62	60660.91
负债合计(万元)	1046.39	586.90	265.89	303.44	163.22
所有者权益合计(万元)	57727.50	55650.04	54650.30	59756.18	60497.69
未分配利润(万元)	26089.57	13642.53	2846.27	1093.31	-3421.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.00	16.42	7.52	16.62	8.38
投资收益(万元)	5530.55	10358.64	810.33	146.87	-1735.04
公允价值变动收益(万元)	12645.44	4969.86	1211.00	5945.89	3404.36
其它收入(万元)	51.75	64.10	15.12	18.29	10.24
收入合计(万元)	18236.73	15409.01	2043.97	6127.67	1687.93
管理人报酬(万元)	24.43	47.36	21.85	53.28	29.91
托管费(万元)	37.35	89.12	47.68	103.34	51.42
其它费用(万元)	10.84	20.50	10.14	20.40	10.68
费用合计(万元)	79.71	162.29	80.95	181.31	93.85
利润总额(万元)	18157.02	15246.72	1963.01	5946.36	1594.08
净利润(万元)	18157.02	15246.72	1963.01	5946.36	1594.08

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